群益馬拉松基金
切換基金級別/幣別
群益馬拉松基金
群益馬拉松基金N-新台幣
群益馬拉松基金I類型
200.4300
台幣
+0.37 (0.18%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
147.62
23/05/22
204.95
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目
投資策略
由於產業景氣各異,股市各階段的主流股或強勢股或有不同,而本基金並未限定可投資個股 的資本額或類別,因此操作彈性較高,核心持股為產業前景展望佳、具備長期競爭力與獲利 成長性的績優股票。
投資特色
(1)以國內上市或上櫃股票為主要投資標的,並選擇符合國際潮流及成長潛力的股票。由於 可投資標的範圍較廣,選股重心在於有效掌握各階段之主流類股且流動性風險較其他類 股型基金低,為追求績效長期穩健成長的基金。 (2)本基金主要投資標的為國內上市或上櫃股票,又為臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數 (簡稱加權指數,其英文簡稱為 TAIEX)之成份股,故客觀的基金績效衡量指標(Benchmark)為 加權指數。
本基金適合之投資人屬性分析
1.由於本基金持股未限定可投資個股的資本額或類別,選股範圍廣、投資彈性相對較大。股市 各階段的主流股或強勢股或有不同,可發揮最大的選股優勢及投資組合管理能力,掌握均衡 佈局的機會,適合追求參與台股成長的積極型投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬等 級分類標準,本基金為「單一國家(臺灣)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR4,適合可承擔相當風險之積極型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至 高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於 一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供參 考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金 之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1996/08/20
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 106.35億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
510.58% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
陳沅易
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.15 %
2021年
2.97 %
2020年
3.29 %
2019年
2.70 %
2018年
2.96 %
詳情
經理費率(每年)
1.6%
保管費率(每年)
0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.82% | +2.05% | +13.63% | +12.80% | +35.88% | +15.01% | +78.84% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +8.20% | +6.53% | +2.38% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% | +277.79% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +38.70% | -31.79% | +22.10% | +9.98% | +32.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 200.43000 | 0.3700 | +0.18% |
| 2024/05/16 | 200.06000 | 2.9300 | +1.49% |
| 2024/05/15 | 197.13000 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/05/14 | 197.28000 | 1.5900 | +0.81% |
| 2024/05/13 | 195.69000 | 0.1900 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 195.50000 | 0.4300 | +0.22% |
| 2024/05/09 | 195.07000 | -0.7400 | -0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.14%
(高點213.08 ➔ 低點119.02)
(2021/04/28~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.14%
(高點213.08 ➔ 低點119.02)
(2021/04/28~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.03% | 23.67% | 24.45% | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。群益馬拉松基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
