淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.64% | -4.81% | 29/73 | 60% |
| 3個月 | -1.51% | -2.55% | 40/73 | 45% |
| 6個月 | +0.09% | +3.25% | 31/73 | 58% |
| 1年 | +19.24% | +16.84% | 33/73 | 55% |
| 3年 | +12.57% | +4.92% | 49/73 | 33% |
| 5年 | +58.96% | +79.84% | 47/73 | 36% |
| 10年 | -- | +156.28% | -- | -- |
| 15年 | -- | +273.68% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.12% | +14.47% | 34/73 | 53% |
| 2023年 | +40.38% | +24.48% | 46/73 | 37% |
| 2022年 | -31.84% | -28.84% | 33/73 | 55% |
| 2021年 | +24.39% | +26.21% | 49/73 | 33% |
| 2020年 | +11.76% | +31.50% | 50/73 | 32% |
| 2019年 | +32.62% | +33.33% | 27/73 | 63% |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.8億 | 16/73 | 78% | -2.1億 | 15/73 | 79% | -3300.0萬 | 60/73 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | 18/73 | 75% | -5.2億 | 14/73 | 81% | +7000.0萬 | 19/73 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.0億 | 17/73 | 77% | -15.5億 | 14/73 | 81% | -3.6億 | 64/73 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.3億 | 18/73 | 75% | -38.3億 | 15/73 | 79% | -16.0億 | 65/73 | 11% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.67% | 13.86% |
| 3年 | 21.87% | 23.28% |
| 5年 | 24.55% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 235.78% | 25.64% | 19.32% | 9.46% | 28.75% | 8.65% | 17.93% | 35.77% | 37.65% | 20.80% | 32.02% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 591.36% | 510.58% | 387.04% | 504.47% | 304.08% | 377.08% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 62/73 | 55/73 | 43/73 | 37/73 | 23/73 | 31/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.40% | 3.15% | 2.97% | 3.29% | 2.70% | 2.95% | 2.77% | 2.59% | 2.32% | 2.20% | 2.72% | 3.08% | 2.81% | 2.68% | 2.83% | 2.63% | 2.77% | 3.61% | 3.33% | 3.53% | 3.58% | 2.92% | 2.25% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益馬拉松基金
- ISIN CodeTW000T1609Y4
- 境內境外境內
- 成立日期1996/08/20
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣111億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣111億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳沅易
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
1.由於本基金持股未限定可投資個股的資本額或類別,選股範圍廣、投資彈性相對較大。股市 各階段的主流股或強勢股或有不同,可發揮最大的選股優勢及投資組合管理能力,掌握均衡 佈局的機會,適合追求參與台股成長的積極型投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬等 級分類標準,本基金為「單一國家(臺灣)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR4,適合可承擔相當風險之積極型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至 高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於 一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供參 考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金 之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)以國內上市或上櫃股票為主要投資標的,並選擇符合國際潮流及成長潛力的股票。由於 可投資標的範圍較廣,選股重心在於有效掌握各階段之主流類股且流動性風險較其他類 股型基金低,為追求績效長期穩健成長的基金。 (2)本基金主要投資標的為國內上市或上櫃股票,又為臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數 (簡稱加權指數,其英文簡稱為 TAIEX)之成份股,故客觀的基金績效衡量指標(Benchmark)為 加權指數。
基本投資方針及範圍
基本投資方針 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政 府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證及其他經金管會核准 之投資項目。 (1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受 前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易 所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月 止: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含)。 【群益馬拉松基金:2022Q2】 2 (3)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限 制。 2.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事以交易人身分交易衍生自有 價證券、指數之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,其交易比率、範圍及相 關作業程序依金管會規定辦理;除法令另有規定外,應委託經金管會許可之期貨商在期貨交 易所為之,並指示基金保管機構辦理結算、交割或履約等相關事宜。
