212.81
台幣
-0.45 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 212.81 | -0.4500 | -0.21% |
| 2025/07/10 | 213.26 | +2.4300 | +1.15% |
| 2025/07/09 | 210.83 | +2.0200 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 208.81 | +0.7100 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 208.1 | -1.6900 | -0.81% |
| 2025/07/04 | 209.79 | -1.6300 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 211.42 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 211.25 | +1.5700 | +0.75% |
| 2025/07/01 | 209.68 | +1.0600 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 208.62 | -1.5600 | -0.74% |
| 2025/06/27 | 210.18 | +1.8200 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 208.36 | -0.7500 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 209.11 | +2.9600 | +1.44% |
| 2025/06/24 | 206.15 | +5.2800 | +2.63% |
| 2025/06/23 | 200.87 | -0.8600 | -0.43% |
| 2025/06/20 | 201.73 | -1.4100 | -0.69% |
| 2025/06/19 | 203.14 | -1.9500 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 205.09 | -0.3800 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 205.47 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 205.23 | -1.0300 | -0.50% |
| 2025/06/13 | 206.26 | -1.2400 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 207.5 | -0.6700 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 208.17 | +2.2900 | +1.11% |
| 2025/06/10 | 205.88 | +3.9700 | +1.97% |
| 2025/06/09 | 201.91 | +1.1900 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 200.72 | -2.3300 | -1.15% |
| 2025/06/05 | 203.05 | +1.9500 | +0.97% |
| 2025/06/04 | 201.1 | +4.2000 | +2.13% |
| 2025/06/03 | 196.9 | +2.5200 | +1.30% |
| 2025/06/02 | 194.38 | -3.0300 | -1.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
