301.15
台幣
+4.80 (1.62%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 301.15 | +4.8000 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 296.35 | +4.5300 | +1.55% |
| 2026/01/02 | 291.82 | -0.8500 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 292.67 | +0.6800 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 291.99 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 291.9 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 291.73 | +3.0000 | +1.04% |
| 2025/12/24 | 288.73 | +2.4000 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 286.33 | +2.2900 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 284.04 | +2.4500 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 281.59 | +7.2600 | +2.65% |
| 2025/12/18 | 274.33 | -1.9200 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 276.25 | -1.3200 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 277.57 | -7.7500 | -2.72% |
| 2025/12/15 | 285.32 | -3.7200 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 289.04 | +2.7600 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 286.28 | +0.7100 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 285.57 | +4.1100 | +1.46% |
| 2025/12/09 | 281.46 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 281.51 | +1.1000 | +0.39% |
| 2025/12/05 | 280.41 | +4.3900 | +1.59% |
| 2025/12/04 | 276.02 | -2.1700 | -0.78% |
| 2025/12/03 | 278.19 | +3.2600 | +1.19% |
| 2025/12/02 | 274.93 | -0.6500 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 275.58 | -5.5500 | -1.97% |
| 2025/11/28 | 281.13 | +3.8500 | +1.39% |
| 2025/11/27 | 277.28 | +3.9300 | +1.44% |
| 2025/11/26 | 273.35 | +5.7400 | +2.14% |
| 2025/11/25 | 267.61 | +7.0700 | +2.71% |
| 2025/11/24 | 260.54 | +3.9400 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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