192.19
台幣
+0.61 (0.32%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 192.19 | +0.6100 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 191.58 | +5.3500 | +2.87% |
| 2025/03/31 | 186.23 | -11.6900 | -5.91% |
| 2025/03/28 | 197.92 | -5.6500 | -2.78% |
| 2025/03/27 | 203.57 | -2.8100 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 206.38 | +1.1700 | +0.57% |
| 2025/03/25 | 205.21 | +0.9500 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 204.26 | -2.8100 | -1.36% |
| 2025/03/21 | 207.07 | -1.0100 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 208.08 | +3.0800 | +1.50% |
| 2025/03/19 | 205 | -3.1200 | -1.50% |
| 2025/03/18 | 208.12 | +2.5300 | +1.23% |
| 2025/03/17 | 205.59 | +1.7800 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 203.81 | +0.9700 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 202.84 | -1.9900 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 204.83 | +0.9200 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 203.91 | -2.8100 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 206.72 | -2.9800 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 209.7 | -2.6200 | -1.23% |
| 2025/03/06 | 212.32 | -2.3900 | -1.11% |
| 2025/03/05 | 214.71 | +1.7800 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 212.93 | -0.4000 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 213.33 | -2.4600 | -1.14% |
| 2025/02/27 | 215.79 | -3.2900 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 219.08 | +1.6600 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 217.42 | -2.9100 | -1.32% |
| 2025/02/24 | 220.33 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 220.93 | +2.5300 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 218.4 | -1.1700 | -0.53% |
| 2025/02/19 | 219.57 | +0.1000 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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