192.19
台幣
+0.61 (0.32%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.83% |
| 台灣 | 97.83% |
| 上市半導體業 | 22.63% |
| 上市電子零組件業 | 21.34% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 11.80% |
| 上市運動休閒 | 9.29% |
| 上市生技醫療業 | 8.28% |
| 上櫃通信網路業 | 7.67% |
| 上市建材營造 | 3.51% |
| 上櫃半導體業 | 2.80% |
| 上市金融保險 | 2.34% |
| 上市觀光餐旅 | 1.18% |
| 上市通信網路業 | 1.14% |
| 上市光電業 | 0.93% |
| 上市居家生活 | 0.90% |
| 上市其他電子業 | 0.88% |
| 上市橡膠工業 | 0.67% |
| 上市綠能環保 | 0.61% |
| 上市數位雲端 | 0.47% |
| 上市食品工業 | 0.44% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.21% |
| 上市化學工業 | 0.19% |
| 上市其他 | 0.18% |
| 上市航運業 | 0.14% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.13% |
| 上市資訊服務業 | 0.09% |
| 上市汽車工業 | 0.01% |
| 債券 | 1.14% |
| 附條件債券 | 1.14% |
| 公司債 | 0.82% |
| 金融債 | 0.32% |
| 存款 | 0.15% |
| 活期存款 | 0.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.38% |
| 矽力*-KY | 6.10% |
| 臻鼎-KY | 6.00% |
| 寶成 | 5.89% |
| 昇達科 | 5.73% |
| 藥華藥 | 5.65% |
| 創意 | 4.96% |
| 川湖 | 4.68% |
| 台光電 | 3.39% |
| 保瑞 | 3.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.33% |
| 台光電 | 6.52% |
| 臻鼎-KY | 6.23% |
| 寶成 | 5.76% |
| 矽力*-KY | 5.54% |
| 昇達科 | 4.73% |
| 廣達 | 4.57% |
| 川湖 | 3.70% |
| 奇鋐 | 3.29% |
| 致茂 | 3.12% |
| 創意 | 3.07% |
| 嘉澤 | 2.99% |
| 緯創 | 2.93% |
| 保瑞 | 2.80% |
| 祥碩 | 2.46% |
| 健策 | 2.21% |
| 冠德 | 2.17% |
| 復盛應用 | 2.16% |
| 緯穎 | 2.11% |
| 力旺 | 1.78% |
| 鴻準 | 1.64% |
| 中信金 | 1.56% |
| 台達電 | 1.52% |
| 藥華藥 | 1.48% |
| 欣興 | 1.40% |
| 景碩 | 1.35% |
| 智邦 | 1.23% |
| 譜瑞-KY | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
