淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.98億 | 台幣 | 9.7450 | -0.00 | 0.00% | +2.26% | +0.34% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 9.6850 | -0.00 | 0.00% | +2.20% | +0.28% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 10.3348 | -0.00 | 0.00% | +2.63% | +0.73% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,238萬 | 美元 | 10.0877 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 美元 | 10.0793 | +0.02 | +0.21% | +6.61% | +3.88% | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 美元 | 10.7356 | +0.02 | +0.21% | +7.03% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.01% | +0.70% | 129/154 | 16% |
| 3個月 | +1.26% | +1.74% | 82/154 | 47% |
| 6個月 | +4.40% | +4.19% | 75/154 | 51% |
| 1年 | +3.88% | +4.98% | 68/154 | 56% |
| 3年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 5年 | -- | +0.81% | -- | -- |
| 10年 | -- | +34.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.41% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.61% | +7.22% | 30/154 | 81% |
| 2024年 | -- | +2.56% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +658.8萬 | 116/154 | 25% | -2.5億 | 33/154 | 79% | -2.5億 | 128/154 | 17% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +3058.4萬 | 112/154 | 27% | -3.6億 | 57/154 | 63% | -3.3億 | 128/154 | 17% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5372.3萬 | 112/154 | 27% | -7.5億 | 58/154 | 62% | -6.9億 | 128/154 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3.9億 | 110/154 | 29% | -32.8億 | 33/154 | 79% | -28.9億 | 140/154 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.6% | |||
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/22 | 0.042 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.042 | 美元 |
| 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2025/08/19 | 0.042 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.042 | 美元 |
| 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/18 | 0.042 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.042 | 美元 |
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/21 | 0.042 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/19 | 0.042 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/20 | 0.05 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.05 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.5% | |||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/18 | 0.05 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.05 | 美元 |
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/23 | 0.05 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.21% | 4.28% |
| 3年 | -- | 7.23% |
| 5年 | -- | 7.78% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PFE 4.125 12/15/46 | 2.95% |
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 2.84% |
MS 4.375 01/22/47 | 2.78% |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.76% |
MFCCN 5.375 03/04/46 | 2.74% |
SPDR彭博可轉換證券ETF | 2.74% |
AAPL 3.85 05/04/43 | 2.70% |
JPM 4.95 06/01/45 | 2.68% |
WFC 4.75 12/07/46 MTN | 2.66% |
iShares Convertible Bond ETF | 2.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.78% |
| 經理費率(每年) | 1.2 |
| 保管費率(每年) | 0.2 |
| 同類基金平均 | 1.26% |
| 同類基金最高 | 3.24% |
| 同類基金最低 | 0.45% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
- ISIN CodeTW000T2626E9
- 境內境外境內
- 成立日期2024/06/03
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣713萬 (2025/10/31)
- 基金總規模台幣34.98億 (2025/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人房旼
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非、巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、哥倫比亞、秘魯、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、中國、香港等。
投資標的
(一)中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債、公司債、、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(二)外國有價證券:1.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位、及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF。2.由國家或機構所保證或發行之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
本基金適合之投資人屬性分析
本子基金為全球債券型基金,投 資於信用評等達 A-或 A3(含)以 上之全球投資等級債券,主要收 益來源包括資本利得與債息收 入。本子基金亦得投資不超過 20%於非投資等級債券,該債券 違約風險相對較高,投資人應充 分了解基金投資特性與風險。本 子基金適合追求穩定收益為主之 投資人,不適合無法承擔相關風 險之投資人。
投資特色
1.本子基金投資組合採取多元分散配置,以降低單一發行公司的信用風險;並透過主 動式管理,追求中長期穩健的投資收益。 2.本子基金投資組合以建構債券信用評等達 A-或 A3(含)以上之全球投資等級債券為 主,整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含),在穩定息收與控管價格波 動的前提下,評估企業獲利成長、債信升等潛力與息收,因應經濟循環周期與利率 環境,並透過國家與產業的高度分散佈局,期望達成報酬與風險控管之雙重目標。 12 3.以嚴謹的價值分析為依據,於景氣與信用循環週期中,挑選體質健全、價格低估的 公司或債券,以增加投資組合的價格增值機會。 4.經理團隊採取彈性的資產配置調整,不受限於貼近債券指數的被動式操作,以結合 國內外的研究資源進行紮實的基本分析,多元佈局在不同區域、不同國家、不同產 業的優質債券,兼顧利息收益與潛在資本利得的機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價 證券為主,並依下列規範進行投資: 1.本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年 以上(含)。原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含); (2)投資於「高評級」概念之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含);前述「高 評級」概念係指以由公司或金融機構所保證或發行債券應符合金管會核准或認可 之任一信用評等機構評等為 A-或 A3 或同等級之信用評等。 (3)投資於非投資等級債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之 20%(含),並不得 買進投資當時經金管會核准或認可之信用評等信評機構之評等同時未達 B 或 B2 或同等級之信用評等之債券,前述債券如嗣後經信用評等機構調降信用評等等級 致有不符基金信託契約所定信用評等等級規定者,應於該情事發生之次日起三個 月內調整原持有之債券,以符合規定。 2.所稱「非投資等級債券」係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用 評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非非投資等級債券。如有關法令或相關規 6 定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定 等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開 說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級或未經信用評等機構評等。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定。本子基 金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣後經信用 評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」 之規定,則不列入第 1 款所述非投資等級債券總金額 20%比例之計算。 (4)除非投資等級債券外,本子基金所投資債券及本目(1)至(3)所稱金管會規定信用評 等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司 台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (註)債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定等級達上列金管會規定者, 該債券即非非投資等級債券。如因有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定 (包括信用評等機構及信用評等等級),從其規定。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本子基金終止前一個月,或投資金額 占本子基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列情形之一: (1)境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不可 抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或其單 日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所在國 7 或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率累積 跌幅達百分之八(含)以上者。 4.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例 限制。 5.經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本子基金之資產,並指示基金保管機構處理。 除法規另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等 機構評等達一定等級以上者。 6.經理公司運用本子基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 8.經理公司運用本子基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 9.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本子基金從事衍生自債券、債券指數、 利率或利率指數之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交換等證券相關商品之交易;另 經理公司亦得為避險操作之目的,運用本子基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權 交易。從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會相關規定。如因有關法令 或有關規定修正者,從其規定。 10.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、境外無本金交割遠期外匯(NDF)及新 臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處 理本子基金資產之匯入匯出,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
