中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
10.0212
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2482.2萬 | 99/154 | 36% | -1.5億 | 82/154 | 47% | -1.2億 | 117/154 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4298.2萬 | 116/154 | 25% | -5.7億 | 77/154 | 50% | -5.3億 | 131/154 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7482.1萬 | 119/154 | 23% | -8.0億 | 81/154 | 47% | -7.2億 | 123/154 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.9億 | 115/154 | 25% | -22.3億 | 49/154 | 68% | -19.4億 | 133/154 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ 美元B | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +26.1萬 | -1157.8萬 | -1131.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +150.1萬 | -3297.1萬 | -3147.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +224.8萬 | -6946.0萬 | -6721.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1882.1萬 | -1.8億 | -1.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
