中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
10.0212
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣9.79億 | 台幣 | 9.7409 | +0.02 | +0.22% | +0.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣8.03億 | 台幣 | 9.6710 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.4102 | +0.02 | +0.22% | +0.99% | +3.18% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,220萬 | 美元 | 10.0297 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.0212 | +0.02 | +0.25% | +0.24% | +6.56% | 本頁基金 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣552萬 | 美元 | 10.7637 | +0.03 | +0.25% | +0.66% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.0212 | +0.0248 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 9.9964 | +0.0554 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 9.941 | -0.0670 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 10.008 | -0.0231 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.0311 | -0.0507 | -0.50% |
| 2026/01/14 | 10.0818 | +0.0356 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 10.0462 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 10.0381 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 10.0413 | +0.0239 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 10.0174 | -0.0107 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 10.0281 | +0.0162 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 10.0119 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.0092 | +0.0274 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 9.9818 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 9.9976 | -0.0281 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 10.0257 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.0309 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 10.0213 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 10.0273 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 9.9966 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 9.9887 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.9887 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 9.9976 | +0.0313 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 9.9663 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 9.9804 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 9.9595 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 9.9583 | -0.0979 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 10.0562 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 10.0565 | +0.0342 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 10.0223 | -0.0132 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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