中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
9.9245
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.1303 | +0.03 | +0.28% | -6.06% | -6.36% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0983 | +0.03 | +0.28% | -6.12% | -6.41% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4947 | +0.03 | +0.28% | -5.71% | -5.99% | 看詳情 |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.9326 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.3517 | +0.01 | +0.06% | +3.21% | +2.80% | 看詳情 |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.9245 | +0.01 | +0.06% | +2.79% | +2.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9245 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 9.9188 | +0.0403 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 9.8785 | -0.0183 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 9.8968 | -0.0491 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 9.9459 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 9.9651 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 9.9694 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 9.9648 | +0.0516 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 9.9132 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 9.9198 | +0.0325 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 9.8873 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 9.8963 | +0.0457 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 9.8506 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 9.8329 | +0.0108 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.8221 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.8179 | +0.0221 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 9.7958 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 9.8059 | -0.0875 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 9.8934 | +0.0464 | +0.47% |
| 2025/06/11 | 9.847 | +0.0273 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 9.8197 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.8139 | +0.0288 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 9.7851 | -0.0492 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 9.8343 | -0.0247 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 9.859 | +0.0703 | +0.72% |
| 2025/06/03 | 9.7887 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 9.7738 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 9.7855 | +0.0431 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 9.7424 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 9.7642 | +0.0817 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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