中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B
9.6447
美元
-0.09 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 臺幣NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣11.06億 | 台幣 | 9.0903 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 0.037 | 看詳情 | |
| 臺幣B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣10.42億 | 台幣 | 9.0638 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 0.042 | 看詳情 | |
| 臺幣A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.92億 | 台幣 | 9.4150 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NB | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 美元 | 9.6525 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 0.042 | 看詳情 | |
| 美元A | 2024/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,227萬 | 美元 | 10.0170 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B | 2024/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,050萬 | 美元 | 9.6447 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 0.042 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣43.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息3次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/21 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/19 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/20 | 0.05 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.05 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/18 | 0.05 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/20 | 0.05 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/23 | 0.05 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
