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台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
10.6798
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積)-新臺幣2023/11/27無限制不配息台幣5.34億台幣10.6798+0.00+0.04%+6.65%+7.31%本頁基金
後收月配)-新臺幣2023/11/27無限制月配台幣3.46億台幣10.1318+0.00+0.04%+6.07%+6.71%看詳情
月配)-新臺幣2023/11/27無限制月配台幣2.39億台幣10.1317+0.00+0.04%+6.07%+6.71%看詳情
法人累積)—美元2023/11/27限法人申購不配息台幣584萬美元10.3515+0.01+0.07%+3.51%+3.51%看詳情
累積)-美元2023/11/27無限制不配息台幣343萬美元10.6185+0.01+0.07%+4.22%+5.94%看詳情
後收累積)-新臺幣2023/11/27無限制不配息台幣1.03億台幣10.6798+0.00+0.04%+6.65%+7.31%看詳情
後收月配)-美元2023/11/27無限制月配台幣318萬美元10.0712+0.01+0.07%+3.68%+5.33%看詳情
後收月配)-人民幣2023/11/27無限制月配台幣2,062萬人民幣9.8038+0.01+0.06%+1.22%+2.63%看詳情
月配息)-美元2023/11/27無限制月配台幣266萬美元10.0641+0.01+0.07%+3.50%+5.26%看詳情
月配)-人民幣2023/11/27無限制月配台幣1,674萬人民幣9.8006+0.01+0.06%+1.09%+2.50%看詳情
後收累積)-美元2023/11/27無限制不配息台幣220萬美元10.6209+0.01+0.07%+4.20%+5.99%看詳情
累積)-人民幣2023/11/27無限制不配息台幣1,151萬人民幣10.3287+0.01+0.06%+1.67%+3.12%看詳情
後收累積)-人民幣2023/11/27無限制不配息台幣1,144萬人民幣10.3379+0.01+0.06%+1.81%+3.21%看詳情
累積)-南非幣2023/11/27無限制不配息台幣1,530萬南非幣10.7634+0.01+0.10%+5.52%+7.43%看詳情
後收月配)-南非幣2023/11/27無限制月配台幣1,443萬南非幣10.0223+0.01+0.10%+5.06%+6.95%看詳情
月配)-南非幣2023/11/27無限制月配台幣1,221萬南非幣10.0497+0.01+0.10%+5.24%+7.24%看詳情
後收累積)-南非幣2023/11/27無限制不配息台幣480萬南非幣10.7916+0.01+0.10%+6.07%+7.94%看詳情
法人累積)-新臺幣2023/11/27限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣21.33億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.13%+0.69%38/43191%
3個月+1.91%+0.16%11/43197%
6個月+3.89%+5.00%237/43145%
1年+7.31%+5.65%183/43158%
3年---4.62%----
5年---0.69%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.65%+2.47%36/43192%
2023年--+7.18%----
2022年---12.88%----
2021年---2.10%----
2020年--+6.22%----
2019年--+8.37%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+3300.0萬306/43129%-5600.0萬274/43136%-2300.0萬341/43121%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+1.7億277/43136%-2.3億257/43140%-6100.0萬334/43123%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+4.6億242/43144%-5.4億211/43151%-8731.9萬303/43130%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+38.5億170/43161%-18.2億185/43157%+20.3億133/43169%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.04%5.53%
3年--7.27%
5年--6.00%
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
T 4 1/8 08/15/53
3.53%
MET 3 3/4 12/07/31
2.45%
ATHORA 6 5/8 06/16/28
2.20%
SOCGEN 2.226 01/21/26
2.12%
FI 2 1/4 07/01/25
1.84%
NGGLN 3 1/2 10/16/26
1.83%
BNP 2.219 06/09/26
1.82%
RBIAV 1 3/8 06/17/33
1.77%
PTSB 6 5/8 06/30/29
1.74%
CKHH 0 3/4 11/02/29
1.73%
CRELAN 6 02/28/30
1.72%
EDPPL 5.943 04/23/2083
1.67%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年
本基金費用率0.17%
經理費率(每年)1.5%
保管費率(每年)0.26%
同類基金平均1.34%
同類基金最高2.74%
同類基金最低0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
3%
買回手續費
不超過1%,現行為0

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
  • ISIN Code
    TW000T4774A3
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2023/11/27
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球綜合債券
  • 此級別基金規模
    台幣5.34億 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣21.33億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    柯睿謙
  • 管理公司
    A0047-台新證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
彭博全球綜合債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內及外國

投資標的

中華民國境內及外國有價證券

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金,主要投資於全球市場地區債券,惟部份資產得投資於非投 資等級債券,投資人應充分了解基金投資特性與風險。本基金適合欲深度參與全 球債券市場且能承受較高風險之投資人。

投資特色

1. 聚焦信用週期變化,靈活配置,創造超額報酬:「靈活入息」是指由透過 不同信用週期,靈活配置不同信評與地區的債券,投資機會與彈性比傳統 債券策略更廣泛,使基金能夠更靈活地尋求債券投資機會。透過掌握信用 週期的變化,獲取潛在的投資契機。 2. 基金配置偏好會依信用週期位階不同而進行改變。當信用週期處於復甦期 時,配置偏好將轉往非投資等級債與新興市場債。當信用週期處於牛市 時,配置偏好轉往投資等級債、非投資等級債與新興市場債。當信用週期 處於熊市時,配置偏好轉往投資等級債與公債。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三 個月或本契約終止前一個月者,不在此限。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: 1. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十 (含)。 (三) 所謂「非投資等級債券」,係指: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級 (詳見表一)。 2. 前目以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級 (詳見表一)或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機 構評定達一定等級以上(詳見表一)或其屬具優先受償順位債券且債券發行人 之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上 者(詳見表一),不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評 等機構評定等級(詳見表一)或未經金管會規定之信用評等機構評等。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定。本 基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣後 經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定,則不列入第(二)款所述非投資等級債券總金額百分之二十 比例之計算。 表一 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- *依據金管會中華民國111年1月28日金管證投字第11003656981號函令訂定。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情況,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月,或 2. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資國家 或地區發生下列任一情形時: (1) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻 擊及天災等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不 可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形 者; (2) 施行外匯管制導致無法匯出入,或其貨幣單日對美元匯率漲幅或跌幅達 百分之五(含)或連續三個交易日對美元匯率累計漲幅或跌幅達百分之 八(含)以上者。 (五) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二) 款之比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 (七) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保 管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不 得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (九) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (十) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事證券相關商品之交易, 並應遵守下列規定:1. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、利率 指數、債券或債券指數之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品之交易; 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 2. 經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自信用相關金融 商品交易,包括購買信用違約交換CDS(Credit Default Swap)及CDX index, 且與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理 公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信 用評等等級: (1) 經Standard & Poor's Corporation 評定為A-級 (含)以上者或; (2) 經Moody's Investors Service 評定為A3 級(含)以上者或; (3) 經Fitch Ratings Ltd.評定為A-級(含)以上者或: (4) 經中華信用評等股份有限公司評定為twAA 級(含)以上者或; (5) 經澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為AA(twn)級 (含)以上者。 (十一) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與 外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之 證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華 民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者,從其 規定。 (十二) 衍生自信用相關金融商品介紹及範例 1. 信用違約交換(Credit Default Swap – CDS) 可視為一種保險契約的概念,信用保護買方(Protection Buyer)定期支付費 用(Premium)予信用保護賣方(Protection Seller),一旦信用事件發生,賣 方有義務承擔約定標的之信用風險,支付給買方約定的金額。對信用保護 買方而言,以支付權利金的方式規避信用風險,可降低信用曝險部位及風 險集中問題;對信用保護賣方而言,收取權利金增加收益,也可投資於市 場上無法購得之標的。CDS 基本架構如下圖所示: 2. 信用違約交換指數(Credit Default Swap Index) 主要是根據一籃子公司的CDS編製而成的指數,若其中有一家公司發生信 用違約事件時,違約保護的賣方須按比例支付契約金額,直到整體投資組合之違約風險支付完畢。目前信用違約交換指數分為二大系列:CDX Index 及 iTraxx Index。 對於投資經理人而言,透過CDS市場可不用實際買賣債券來達到避險或交易 策略,不僅成本相對較低且較有效率。對本基金而言,此工具的運用將以避 險為限。舉例說明如下: A持有一張面額100萬元5年後到期的公司債,為規避該公司債的信用風險, 因此與B承作一筆5年期CDS交易,名目本金100萬元。換言之,A為信用保護 買方,而B為信用保護賣方。A每年支付1%費用予B,若無違約事件發生,則 B無須支付任何賠償費用給A;反之,若該公司債發生違約時,若採現金結算, 須先計算債券的回收率(Recovery Rate),假設為20%,則B需支付80萬元給 A(即1,000,000×(1-20%)=800,000)。 一般而言,CDS也將反應出市場對於該發行公司的信用風險程度。以摩根大 通銀行的CDS為例,受到歐債問題波及,該公司的CDS大幅上升,顯示市場 對於該公司的信用風險憂慮程度加劇,以致購買該公司信用保護的成本也隨 之上升。假設目前本基金持有摩根大通銀行發行的債券,金額為100萬美元, 而目前摩根大通銀行5年期CDS為 127.5bps。因此若本基金為了規避該債券 的違約風險,與甲券商進行CDS交易,即本基金(信用保護買方)支付1.275% 的保險費用給予甲券商(信用保護賣方),每季付息一次直至契約終止。若該筆 債券發生信用違約事件,且回收率為20%,則甲券商必須償還1,000,000×(1- 20%)=800,000美元給本基金。 摩根大通銀行5年期CDS(十) 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即CDS與CDX Index)之控管措施 1. 交易商品:CDS與CDX Index。 2. 交易目的:為降低基金持有信用資產所面臨之信用風險。 3. 交易方式:僅得為受信用保護的買方,當持有之信用資產比例較高時,隨 時評估市場情形,利用CDS與CDX Index買入信用保護。交易風險:信用保護的買方固然可利用信用違約交換商品來避險,移轉其 風險與賣方,但亦須承擔屆時賣方無法履約的風險(Counterparty Risk)。 因此買方對於交易對手風險須有正式及獨立控管程序。 5. 交易對手篩選標準: (1) 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為 經理公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期 發行人信用評等等級: A. 經Standard & Poor's Corporation 評定為A-級 (含)以上者或; B. 經Moody's Investors Service 評定為A3 級(含)以上者或; C. 經Fitch Ratings Ltd.評定為A-級(含)以上者或: D. 經中華信用評等股份有限公司評定為twAA 級(含)以上者或; E. 經澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為AA(twn) 級(含)以上者。 (2) 作業風險方面:經理公司將仔細審核契約及確認內容,交易開始後亦 會持續監控信用保護賣方(即交易對手)的履約能力,無法履約的契約也 應採取與不良債權一致的處理方式,以控管作業風險。 (十一) 由金融機構發行具損失吸收能力債券介紹及範例: 1.類型及商品範例:具損失吸收能力之債券係指當金融機構發生所定觸發事件 時(通常為金融機構已無法存續或接近無法存續,或當資本適足比率下降到一 定程度時),具有註銷本金或轉換為普通股之債券,如: (1) 符合金融主管機關所定合格資本工具之非普通股權益之其他第一類資本 (Additional Tier 1 Capital)或第二類資本(Tier 2 Capital),如應急可轉債 (Contingent Convertible Bond, CoCo Bond):求償順位在優先債務之 後,但在普通股之前。當發行銀行的一級資本充足率跌至某一水平之下, 或是當監管機構判斷發行銀行陷入經營危機時,便會達到觸發水平,銀 行須將CoCo債券強制轉換為普通股,或是減記債券本金,CoCo債券的 持有人可能需要承擔部分或全部損失。 範例:以西班牙國際銀行(墨西哥)為例:2. 占基金資產價值之百分比:截至113/3/29,占基金資產價值之百分比為 10.40%。

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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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晉達資產管理 / Ninety One
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首源投資 / First Sentier Investors
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
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瑞士隆奧 / Lombard Odier
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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