台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
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10.9001
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 10.9001 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.1014 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0589 | 看詳情 | |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣718萬 | 美元 | 10.4511 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.2億 | 台幣 | 10.1014 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0589 | 看詳情 | |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.9003 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣293萬 | 美元 | 9.9061 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0583 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,137萬 | 人民幣 | 9.5887 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0566 | 看詳情 | |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6943 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 美元 | 10.6883 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,604萬 | 人民幣 | 9.5852 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0566 | 看詳情 | |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 9.8979 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0583 | 看詳情 | |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 10.3491 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 10.3392 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,311萬 | 南非幣 | 9.8228 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0827 | 看詳情 | |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 南非幣 | 9.8468 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0829 | 看詳情 | |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.9068 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 南非幣 | 10.9247 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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