台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(累積)-美元台新靈活入息債券基金(月配息)-美元台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
10.8034
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,521萬 | 美元 | 10.8429 | +0.01 | +0.10% | +0.33% | +5.22% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.05億 | 台幣 | 10.8034 | -0.01 | -0.08% | +0.45% | +1.53% | 本頁基金 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 9.4432 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.84億 | 台幣 | 9.4431 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | +0.32% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.8037 | -0.01 | -0.08% | +0.46% | +1.54% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,366萬 | 人民幣 | 9.1082 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.39% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣255萬 | 美元 | 9.6387 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.23% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣207萬 | 美元 | 11.0344 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +4.50% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,063萬 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +0.12% | +1.61% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 美元 | 11.0298 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +4.48% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 9.6335 | +0.01 | +0.10% | -0.30% | +3.28% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 10.4145 | +0.01 | +0.08% | +0.11% | +1.58% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 9.0997 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +0.30% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,162萬 | 南非幣 | 9.4779 | +0.01 | +0.12% | -0.40% | +5.05% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣887萬 | 南非幣 | 11.4306 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.70% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣741萬 | 南非幣 | 9.4835 | +0.01 | +0.11% | -0.40% | +4.79% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 南非幣 | 11.4515 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.62% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0001 | -0.01 | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8034 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 10.8117 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 10.8123 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 10.8127 | +0.0160 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 10.7967 | -0.0082 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 10.8049 | -0.0128 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 10.8177 | -0.0144 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 10.8321 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 10.8262 | +0.0083 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 10.8179 | +0.0104 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 10.8075 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.7975 | +0.0062 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 10.7913 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.7815 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 10.782 | +0.0392 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 10.7428 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 10.7545 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 10.7558 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 10.7649 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 10.7545 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.7597 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 10.7588 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.7582 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.7577 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 10.7615 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 10.755 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.746 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 10.7182 | +0.0493 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 10.6689 | -0.0261 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 10.695 | +0.0177 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
