台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣
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10.7338
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 10.7338 | +0.04 | +0.39% | +7.19% | +7.31% | 本頁基金 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.1830 | +0.04 | +0.39% | +6.60% | +6.71% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.1829 | +0.04 | +0.39% | +6.60% | +6.71% | 看詳情 |
| 法人累積)—美元 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 10.3887 | +0.01 | +0.10% | +3.89% | +3.89% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 10.6559 | +0.01 | +0.09% | +4.59% | +6.18% | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 10.7339 | +0.04 | +0.39% | +7.19% | +7.31% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 10.1066 | +0.01 | +0.09% | +4.04% | +5.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.8418 | +0.01 | +0.11% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| 月配息)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 美元 | 10.0997 | +0.01 | +0.10% | +3.87% | +5.52% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,674萬 | 人民幣 | 9.8385 | +0.01 | +0.11% | +1.48% | +2.89% | 看詳情 |
| 後收累積)-美元 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.6583 | +0.01 | +0.09% | +4.57% | +6.23% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,151萬 | 人民幣 | 10.3686 | +0.01 | +0.11% | +2.07% | +3.47% | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,144萬 | 人民幣 | 10.3779 | +0.01 | +0.11% | +2.21% | +3.56% | 看詳情 |
| 累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,530萬 | 南非幣 | 10.8053 | +0.01 | +0.11% | +5.93% | +7.85% | 看詳情 |
| 後收月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,443萬 | 南非幣 | 10.0614 | +0.01 | +0.11% | +5.47% | +7.37% | 看詳情 |
| 月配)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1,221萬 | 南非幣 | 10.0889 | +0.01 | +0.11% | +5.65% | +7.55% | 看詳情 |
| 後收累積)-南非幣 | 2023/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 南非幣 | 10.8337 | +0.01 | +0.11% | +6.48% | +8.37% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2023/11/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.7338 | +0.0413 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 10.6925 | +0.0127 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 10.6798 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 10.6758 | +0.0175 | +0.16% |
| 2024/11/26 | 10.6583 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 10.655 | +0.0052 | +0.05% |
| 2024/11/22 | 10.6498 | +0.0233 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 10.6265 | +0.0071 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 10.6194 | +0.0089 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 10.6105 | -0.0195 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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