淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.2980 | -0.01 | -0.06% | +10.55% | +8.98% | 本頁基金 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,724萬 | 人民幣 | 10.1370 | -0.00 | -0.01% | +6.89% | +6.56% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,249萬 | 台幣 | 10.7856 | -0.01 | -0.06% | +10.99% | +9.44% | 看詳情 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣216萬 | 美元 | 10.1482 | -0.00 | 0.00% | +4.20% | +4.30% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,997萬 | 台幣 | 10.7878 | -0.01 | -0.06% | +11.01% | +9.46% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.9286 | +0.00 | +0.04% | +6.10% | +6.21% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.65萬 | 美元 | 10.6265 | -0.00 | 0.00% | +4.61% | +4.72% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,926萬 | 台幣 | 10.2970 | -0.01 | -0.06% | +10.54% | +8.97% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.28萬 | 美元 | 10.6264 | -0.00 | 0.00% | +4.61% | +4.72% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣32.19萬 | 美元 | 10.1520 | -0.00 | 0.00% | +4.24% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.79億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.37% | -0.37% | 10/51 | 80% |
| 3個月 | +2.49% | -1.83% | 8/51 | 84% |
| 6個月 | +2.38% | +1.63% | 24/51 | 53% |
| 1年 | +8.98% | +2.17% | 7/51 | 86% |
| 3年 | -- | +1.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +4.82% | -- | -- |
| 10年 | -- | +15.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.55% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.55% | +1.92% | 4/51 | 92% |
| 2023年 | -- | +4.90% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -5.49% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.09% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.70% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +500.0萬 | 37/51 | 27% | -7400.0萬 | 41/51 | 20% | -6900.0萬 | 18/51 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +700.0萬 | 37/51 | 27% | -1.2億 | 41/51 | 20% | -1.2億 | 15/51 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2500.0萬 | 37/51 | 27% | -2.0億 | 41/51 | 20% | -1.8億 | 13/51 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.0億 | 37/51 | 27% | -6.1億 | 41/51 | 20% | -4.1億 | 13/51 | 75% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.039 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0333 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.1225 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.78% | 3.26% |
| 3年 | -- | 3.86% |
| 5年 | -- | 3.10% |
| 10年 | -- | 2.41% |
| 15年 | -- | 2.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
LG Energy Solution Ltd | 5.62% |
Morgan Stanley | 4.53% |
Societe Generale SA | 4.53% |
SK Hynix Inc | 4.53% |
Bank of East Asia Ltd/The | 4.53% |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 4.52% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.48% |
Reliance Industries Ltd | 4.47% |
REC Ltd | 4.47% |
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.46% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.31% |
| 經理費率(每年) | 1.2% |
| 保管費率(每年) | 0.15% |
| 同類基金平均 | 0.82% |
| 同類基金最高 | 1.70% |
| 同類基金最低 | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
- ISIN CodeTW000T4913D1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/10/12
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模台幣2.13億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣5.79億 (2024/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝奕騰
- 管理公司A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
境內之政府公債、公司債、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金1由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及本國企業赴海外發行之公司債2於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數之指數股票型基金3經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位
本基金適合之投資人屬性分析
本基金定位為海外債券型基金,主要投資於全球短期債券,主要收益來源包括資本 利得與債息收入。投資人應充分了解基金投資特性與風險。本基金適合追求穩健報 酬且願意適度承擔風險之投資人。
投資特色
(1) 投資標的存續期間較短,利率風險相對低且流動性佳:本基金主要投資全球 短期債券,由於短期債券存續期間較短,其流動性較佳,受利率變動的影響 較小,基金波動風險相對較低,加上貨幣市場工具的搭配,能進一步降低基 金整體的波動。 (2) 投資多元短期固定收益產品降低波動:本基金係以投資短期的固定收益產品 為主,包括公債、公司債、金融債等,除了多元的投資可以分散風險外,並 且降低基金整體的波動。 (3) 多元級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、南非幣等多元幣別投資選擇, 並搭配手續費前收型及後收型機制,多元化的產品設計提供投資人不同幣別 資金之配置需求。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上,三年(含)以下。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。B. 投資於投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); C. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之二十(含)。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信 用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投 資等級債券。但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定 時,從其規定: (a) 中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達 一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d) 前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2) 但依經理公司專業判斷,在信託契約終止前一個月或特殊情形下,為降低風險、 確保基金安全之目的,得不受本項第(1)款第 A 目至第 B 目之投資比例之限制。 所謂「特殊情形」,係指有下列情形之一:A. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 家或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、實施外匯管制、重大法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區 之經濟發展及金融市場安定之虞。 B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (3) 俟前款所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本 項第(1)款第 A 目至第 B 目之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上者。 3、 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、 債券指數或利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證 券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事 本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
