投資目標
投資地區
國內外
投資標的
境內之政府公債、公司債、金融債券、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金1由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、承銷中之公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及本國企業赴海外發行之公司債2於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數之指數股票型基金3經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資策略
(1) 本基金以投資全球短期債券為主,以追求穩定的報酬為目標,藉由新加坡大華 銀集團信用分析資料庫資料,並運用新加坡研究總部、馬來西亞、汶萊、印度、 泰國、韓國、台灣、日本、中國、中東、紐約、巴黎等地之駐地研究團隊提供 豐富資源,建立並管理固定收益投資池,作為投資決策前的分析依據。經過嚴 謹的固定收益投資池分析流程,加上集團內部來自各地的第一手研究資訊,本 基金投資團隊更納入信用分析來控管債券風險,以達到追求長期表現穩定。本 基金之投資流程及風險控管機制如下:投資流程A、 以短年期之全球投資等級債券為投資主軸:本基金主要投資短年期之全球 投資等級債券,尋求短年期穩定收益之債息收入以及資本增值的成長機 會。 B、 「由上而下」的總體經濟與市場研究:觀察全球利率、信用市場以及匯市 等總體經濟數據,形成市場利率水準及風險的預測,進而得出本基金存續 期間及殖利率曲線管理策略。此外,藉由前述總體經濟現狀與展望,對照 各國利率政策趨勢,以亞洲為核心進行之資料蒐集、演算分析處理與應用, 同時擴及成熟國家市場及相關產業。 C、 「由下而上」的信用分析與投組建構:針對個別發行公司進行信用研究與 判斷、深入公司經營的重要財務指標,同時評估個別債券投資價值,結合 市場面的評價,由此篩選出基本面與價值面兼具之標的,並作為建構投資 組合的重要根據。
投資特色
(1) 投資標的存續期間較短,利率風險相對低且流動性佳:本基金主要投資全球 短期債券,由於短期債券存續期間較短,其流動性較佳,受利率變動的影響 較小,基金波動風險相對較低,加上貨幣市場工具的搭配,能進一步降低基 金整體的波動。 (2) 投資多元短期固定收益產品降低波動:本基金係以投資短期的固定收益產品 為主,包括公債、公司債、金融債等,除了多元的投資可以分散風險外,並 且降低基金整體的波動。 (3) 多元級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、南非幣等多元幣別投資選擇, 並搭配手續費前收型及後收型機制,多元化的產品設計提供投資人不同幣別 資金之配置需求。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金定位為海外債券型基金,主要投資於全球短期債券,主要收益來源包括資本 利得與債息收入。投資人應充分了解基金投資特性與風險。本基金適合追求穩健報 酬且願意適度承擔風險之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率(一年以365日為計算基礎),再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%。(2)持有期間超過1年∼2年(含)以下:2%。(3)持有期間超過2年∼3年(含)以下:1%。(4)持有期間超過3年:0%
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.13% | -0.35% | +3.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | +1.04% | +3.39% | +4.62% | +7.38% | +2.08% | +7.56% | +17.94% | +30.88% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | +4.16% | +4.77% | -5.31% | -1.08% | +4.62% | +4.89% | +1.40% | +1.19% | +1.29% | +0.92% | +1.25% | +0.17% | +2.03% | +3.00% | +3.80% | +3.41% | +8.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 10.14320 | -0.0351 | -0.34% |
| 2024/09/12 | 10.17830 | 0.0034 | +0.03% |
| 2024/09/11 | 10.17490 | -0.0188 | -0.18% |
| 2024/09/10 | 10.19370 | 0.0289 | +0.28% |
| 2024/09/09 | 10.16480 | 0.0152 | +0.15% |
| 2024/09/05 | 10.14960 | -0.0303 | -0.30% |
| 2024/09/04 | 10.17990 | 0.0462 | +0.46% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.03% | -- | -- | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | 2.81% | 3.73% | 2.99% | 2.34% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0333 |
| 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0333 |
| 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0333 |
