大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
9.9285
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +336.8萬 | 42/51 | 18% | -2154.1萬 | 46/51 | 10% | -1817.3萬 | 16/51 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +7088.0萬 | 42/51 | 18% | -1.1億 | 46/51 | 10% | -4082.9萬 | 23/51 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.1億 | 42/51 | 18% | -1.3億 | 46/51 | 10% | +1.8億 | 14/51 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5.8億 | 42/51 | 18% | -3.2億 | 46/51 | 10% | +2.6億 | 16/51 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－TWD NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | -881.2萬 | -881.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +200.0萬 | -1606.8萬 | -1406.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +280.0萬 | -2211.1萬 | -1931.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3605.0萬 | -5751.6萬 | -2146.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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