大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
9.9449
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +686.4萬 | 23/30 | 23% | -1732.2萬 | 27/30 | 10% | -1045.8萬 | 14/30 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3798.7萬 | 23/30 | 23% | -5402.8萬 | 27/30 | 10% | -1604.2萬 | 9/30 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.1億 | 23/30 | 23% | -1.4億 | 27/30 | 10% | +1.7億 | 16/30 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5.6億 | 23/30 | 23% | -3.1億 | 27/30 | 10% | +2.5億 | 16/30 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－TWD NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -394.3萬 | -394.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +200.0萬 | -1885.3萬 | -1685.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +280.0萬 | -2605.4萬 | -2325.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3505.0萬 | -4945.9萬 | -1440.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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