大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
9.9285
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.83% |
| 買賣斷債券 | 88.83% |
| 無擔保公司債主順位 | 37.25% |
| 金融債券主順位 | 30.26% |
| 金融債券次順位 | 17.99% |
| 政府公債 | 3.33% |
| 存款 | 11.20% |
| 活期存款 | 11.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| China Hongqiao Group Ltd | 4.25% |
| LG Energy Solution Ltd | 4.19% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 3.47% |
| LG Energy Solution Ltd | 3.42% |
| Shanghai Commercial Bank Ltd | 3.40% |
| Hyundai Capital America | 3.38% |
| Las Vegas Sands Corp | 3.38% |
| ABJA Investment Co Pte Ltd | 3.37% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3.36% |
| Tata Capital Ltd | 3.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| China Hongqiao Group Ltd | 4.24% |
| LG Energy Solution Ltd | 4.16% |
| LG Energy Solution Ltd | 3.39% |
| Shanghai Commercial Bank Ltd | 3.37% |
| Las Vegas Sands Corp | 3.35% |
| Hyundai Capital America | 3.34% |
| ABJA Investment Co Pte Ltd | 3.34% |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3.34% |
| Tata Capital Ltd | 3.34% |
| Muangthai Capital PCL | 3.32% |
| Morgan Stanley | 3.31% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 3.31% |
| Societe Generale SA | 3.29% |
| BPCE SA | 3.28% |
| Sands China Ltd | 3.27% |
| Gohl Capital Ltd | 3.26% |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 3.26% |
| Far East Horizon Ltd | 3.25% |
| Airport Authority | 3.24% |
| SK Battery America Inc | 3.24% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 3.23% |
| JSW Steel Ltd | 3.22% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.22% |
| Muang Thai Life Assurance PCL | 3.22% |
| Dah Sing Bank Ltd | 2.61% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2.49% |
| Far East Horizon Ltd | 1.68% |
| Kyobo Life Insurance Co Ltd | 1.67% |
| CK Hutchison International 23 Ltd | 1.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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