大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
10.1847
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.12億 | 台幣 | 10.1847 | +0.02 | +0.18% | -0.75% | +3.80% | 本頁基金 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣440萬 | 美元 | 10.0727 | +0.02 | +0.16% | -0.09% | +3.71% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,856萬 | 人民幣 | 10.0908 | +0.04 | +0.39% | -0.21% | +4.67% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,822萬 | 台幣 | 10.8285 | +0.02 | +0.18% | -0.01% | +4.54% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,533萬 | 台幣 | 10.8309 | +0.02 | +0.18% | -0.08% | +4.56% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,206萬 | 南非幣 | 9.8501 | +0.02 | +0.24% | +0.42% | +5.43% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,150萬 | 台幣 | 10.1836 | +0.02 | +0.18% | -0.76% | +3.79% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.16萬 | 美元 | 10.7104 | +0.02 | +0.16% | +0.66% | +4.53% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.92萬 | 美元 | 10.7103 | +0.02 | +0.16% | +0.66% | +4.53% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣36.21萬 | 美元 | 10.0765 | +0.02 | +0.16% | -0.05% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1847 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 10.1667 | -0.0438 | -0.43% |
| 2025/04/11 | 10.2105 | -0.0459 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 10.2564 | -0.0258 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 10.2822 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.2929 | -0.0212 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 10.3141 | -0.1010 | -0.97% |
| 2025/04/02 | 10.4151 | -0.0350 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 10.4501 | -0.0299 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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