大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
9.9285
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.9285 | -0.01 | -0.05% | -0.07% | +0.29% | 本頁基金 |
| USD NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.1414 | +0.00 | +0.02% | -0.31% | +4.04% | 看詳情 |
| TWD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.9274 | -0.01 | -0.05% | -0.07% | +0.28% | 看詳情 |
| CNH NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 9.6689 | -0.00 | -0.02% | -0.25% | -1.05% | 看詳情 |
| USD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 11.1621 | +0.00 | +0.02% | +0.08% | +4.81% | 看詳情 |
| TWD NA | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,923萬 | 台幣 | 10.9478 | -0.01 | -0.05% | +0.32% | +1.09% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,125萬 | 南非幣 | 9.8777 | +0.00 | +0.03% | -0.40% | +6.36% | 看詳情 |
| TWD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,963萬 | 台幣 | 10.9482 | -0.01 | -0.05% | +0.32% | +1.09% | 看詳情 |
| USD B | 2023/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣51.36萬 | 美元 | 10.1454 | +0.00 | +0.02% | -0.31% | +4.09% | 看詳情 |
| USD A | 2023/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.06萬 | 美元 | 11.1613 | +0.00 | +0.02% | +0.08% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 9.9285 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 9.9336 | +0.0423 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 9.8913 | -0.0440 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 9.9353 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 9.9319 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.9372 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.9372 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 9.9471 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 9.951 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.9509 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 9.9482 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 9.9465 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 9.9295 | +0.0318 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 9.8977 | +0.0612 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 9.8365 | -0.0202 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 9.8567 | +0.0255 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 9.8312 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 9.8333 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 9.8291 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 9.8475 | -0.0262 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 9.8737 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 9.8764 | -0.0240 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 9.9004 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 9.9006 | -0.0313 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 9.9319 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 9.9103 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 9.9125 | -0.0261 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 9.9386 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 9.9384 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 9.9295 | +0.0480 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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