投資地區

投資區域範圍涵蓋全球,包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

投資標的

投資國內外股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總額不超過基金淨資產價值之70%(含)。投資科技相關產業之總額不低於基金淨資產價值之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不超過基金淨資產價值之30%。

投資策略

本基金投資標的包含股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固 定收益證券)、基金受益憑證(含ETF)或不動產投資信託基金受益證券(REITs) 等多重類型資產,主要投資於科技相關產業,包括但不限於:科技、電訊、網路、 互動媒體與服務、互動家居娛樂、網路媒體及服務、有線和衛星電視、交易與付 款處理服務、電子商務或其他未來隨科技創新及科技行業交互應用得以應運而生 之新興行業;並含括提供數位生活所需之網路通訊、數位基礎建設、資料儲存、 以及電子商務活動中之貨物倉儲管理及供應鏈物流等營運所需空間、設備及基礎 建設等相關投資,如:數據中心(Data Center)REITs、電信塔(Telecom Tower) REITs、與物流倉儲相關之工業REITs、基礎設施REITs等,以廣泛參與數位轉型 及創新科技發展之投資機會。 並藉由股票、REITs、債券三大類資產的常態性組合配置,輔以風險防禦機制 (適度納入防禦型資產如:政府公債、國庫券等)進行曝險程度調整與強化整體 投資組合之下檔風險保護,以期提供投資人相對於純股票資產較為多元的收益來 源,以及較為分散的波動風險。股票部位主要著眼於科技企業的長期資本利得成 長潛力;REITs部位則兼具科技基礎建設的成長契機與房地產資產的租金收益性 質;債券部位可降低投資組合風險並且受惠於固定收益資產之利息收入。1.資產配置策略:本基金將常態配置於股票、REITs、債券三大類資產,前述各類 資產之目標配置比例分別為:股票10%~45%、REITs 10%~45%以及債券20% ~60%,並適時運用基金受益憑證以兼顧布局彈性及投資標的分散程度等效益。 並得依投資團隊之專業判斷,彈性調整各類資產配置比重,以達成最佳化配置 目標,惟原則上投資前開任一資產種類之總金額仍不得超過70%,且投資於科 技相關產業之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。*符合 「科技相關產業之有價證券」,其範圍依前述(九)、2.(1)之定義。 本基金輔以風險防禦機制,風險防禦機制之啟動將納入防禦型資產(例如:政 府公債、國庫券等)或運用合規之證券相關商品與基金受益憑證(包括ETF) 調整曝險方向與程度,以強化整體投資組合之下檔風險保護,惟流動性資產目 標比重原則上不超過40%。風險防禦機制啟動時機主要依據投資團隊之風險偏 好分數RDS(Risk Dial Score),於風險偏好分數傾向保守時啟動納入防禦型資 產。投資團隊透過參與集團內每月舉行的各類別資產會議(包含固定收益、股 票、利率、總經及匯率),以及每月針對市場議題進行探討的投資策略會議, 結合內部建構之資本市場線(Capital Market Line)模型,決定風險偏好分數。 2.投資操作策略與投組建構:本基金聚焦於科技相關產業投資機會,投資團隊將 整合集團研究分析資源,篩選合適投資標的,以建構能廣泛參與數位轉型及創 新科技發展,且風險分散之投資組合。投資標的之評估過程包含基本面、價值 面、流動性等分析面向,並且考量投資標的之地區、產業、市值規模、債券信 用評等、債券存續期間等因素,以從整體投資組合之角度進行風險管理。 (1)股票投資策略:主要投資於科技產業鏈不同位置之企業,廣泛布局科技創新 應用衍生的多元投資機會,提供投資組合主要成長動能。 (2)REITs 投資策略:主要投資於具有科技基礎建設概念之標的,不僅具有 REITs 的收益特性,更能受惠數位轉型所帶來之強勁需求。 (3)債券投資策略:主要投資於財務體質相對穩健之科技企業債券,可降低投資 組合風險並且受惠於固定收益資產之利息收入。本基金得視利率、信用與流 動性風險等情況,投資於非投資等級債券,惟不得超過本基金淨資產價值 30%(含符合美國 Rule 144A 規定之債券 15%)。此外,配合風險防禦機制 之啟動,亦將投資於政府公債,以進行整體投資組合之曝險程度調整。 (4)基金受益憑證之投資策略:基金受益憑證為本基金執行投資策略的工具之一, 以兼顧布局彈性及投資標的分散程度,或基於流動性因素、降低交易成本等 考量下,將彈性增加投資基金受益憑證之比重。投資配置上,投資於基金受 益憑證之總金額不得超過本基金淨資產價值 70%,且投資於單一基金受益憑 證之總金額不超過本基金淨資產價值 20%。 (5)投資組合建構:依投資團隊之專業判斷,為投資機會考量、市場情況、基金 申贖變化等原因考量投資組合限制和可投資標的範圍、交易成本與限制等, 轉化成實際投資操作配置。投資方式包括直接投資於股票、債券及 REITs 等 有價證券、或是透過基金受益憑證(包括 ETF)等間接投資、或透過股價指 數、利率或債券相關之期貨或選擇權等合規之證券相關商品投資工具用以掌 握曝險方向與程度(為增加投資效率之目的投資上限為本基金淨資產價值之 40%),定期進行投資組合之評估與調整。

投資特色

1.廣泛參與科技創新長線投資契機:本基金聚焦科技題材,藉由股票、REITs、債 券三大類資產常態性組合配置,廣納科技相關產業鏈的多元投資機會,把握科 技創新應用與科技基礎建設之間相互助長而生的投資動能。 2.分散資產配置兼具收益成長機會:股票部位主要著眼於科技企業的長期資本利 得成長潛力;REITs部位則兼具科技基礎建設的成長契機與房地產資產的租金收 益性質;債券部位可降低投資組合風險並且受惠於固定收益資產之利息收入。 3.風險防禦機制強化下檔保護:依據柏瑞集團專有風險偏好分數RDS(Risk Dial Score),於前景保守時適度納入防禦型資產以減緩投資組合下檔風險,期能在 經歷不同市場循環後達到較佳之報酬風險關係。 4.多元級別增加資金配置彈性:提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、日 幣計價幣別,搭配累積型、配息型以及手續費前收型、後收型級別,提供投資 人不同資金配置選擇。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金主要投資於科技相關產業,藉由股票、REITs、債券三大類資產常態性組 合配置,輔以風險防禦機制強化下檔保護,以期建構能廣泛參與數位轉型及創 新科技發展,收益成長機會兼具且風險分散之投資組合,投資區域擴及全球, 未偏重新興市場。 2.本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投 資而完全消除,基金之淨資產價值亦可能下跌進而產生虧損。 3.本基金適合尋求全球市場多重資產之潛在投資回報,且能承受基金淨值波動風 險之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦 理投資。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)