柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)
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9.2596
日幣
-0.10 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 10.4830 | -0.11 | -1.01% | -5.81% | -0.16% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 9.4920 | -0.10 | -1.01% | -6.44% | -0.86% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.88億 | 日幣 | 9.2596 | -0.10 | -1.05% | -4.35% | -2.61% | 本頁基金 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 9.4919 | -0.10 | -1.01% | -6.44% | -0.86% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣864萬 | 美元 | 9.9001 | -0.09 | -0.95% | +0.86% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,324萬 | 人民幣 | 9.6959 | -0.10 | -0.99% | -0.14% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 10.9548 | -0.10 | -0.95% | +1.53% | +6.36% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 9.8999 | -0.09 | -0.95% | +0.86% | +5.62% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.91億 | 日幣 | 9.2595 | -0.10 | -1.05% | -4.35% | -2.61% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,130萬 | 台幣 | 10.4826 | -0.11 | -1.01% | -5.82% | -0.17% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.9550 | -0.11 | -0.95% | +1.53% | +6.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 10.5997 | -0.11 | -0.99% | +0.47% | +3.61% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 人民幣 | 9.6955 | -0.10 | -0.99% | -0.14% | +2.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 人民幣 | 10.5996 | -0.11 | -0.99% | +0.47% | +3.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2596 | -0.0978 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 9.3574 | -0.0507 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 9.4081 | -0.0177 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 9.4258 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 9.4058 | -0.0205 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.4263 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 9.4356 | +0.0316 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 9.404 | +0.2206 | +2.40% |
| 2025/05/09 | 9.1834 | +0.0539 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 9.1295 | +0.0287 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 9.1008 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 9.1067 | -0.0633 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 9.21 | +0.1700 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 9.04 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 8.97 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 8.89 | +0.1200 | +1.37% |
| 2025/04/23 | 8.77 | +0.1400 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 8.63 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/04/21 | 8.55 | -0.1800 | -2.06% |
| 2025/04/17 | 8.73 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 8.68 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 8.74 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 8.64 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 8.63 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 8.71 | +0.3200 | +3.81% |
| 2025/04/08 | 8.39 | -0.0700 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
