柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)
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9.9749
日幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.26億 | 台幣 | 11.6855 | -0.06 | -0.49% | +4.99% | +5.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 10.0786 | -0.05 | -0.49% | +4.32% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 10.0785 | -0.05 | -0.49% | +4.32% | +4.82% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.04億 | 日幣 | 9.9749 | -0.04 | -0.36% | +7.35% | +7.89% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 10.2602 | -0.06 | -0.58% | +9.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,866萬 | 人民幣 | 9.9269 | -0.06 | -0.58% | +6.65% | +6.22% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 美元 | 11.8946 | -0.07 | -0.58% | +10.24% | +9.83% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 日幣 | 9.9747 | -0.04 | -0.36% | +7.35% | +7.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 10.2602 | -0.06 | -0.58% | +9.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,368萬 | 台幣 | 11.6850 | -0.06 | -0.49% | +4.99% | +5.46% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 11.8945 | -0.07 | -0.58% | +10.24% | +9.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣944萬 | 人民幣 | 11.3143 | -0.07 | -0.58% | +7.24% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 9.9265 | -0.06 | -0.58% | +6.65% | +6.22% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 人民幣 | 11.3140 | -0.07 | -0.58% | +7.24% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9749 | -0.0359 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 10.0108 | -0.0391 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 10.0499 | -0.0441 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 10.094 | -0.0869 | -0.85% |
| 2025/12/11 | 10.1809 | -0.0191 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 10.2 | +0.0373 | +0.37% |
| 2025/12/09 | 10.1627 | +0.0204 | +0.20% |
| 2025/12/08 | 10.1423 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 10.1265 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 10.1184 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 10.1247 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 10.1092 | +0.0394 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 10.0698 | -0.1492 | -1.46% |
| 2025/11/28 | 10.219 | +0.0245 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 10.1945 | +0.0559 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 10.1386 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 10.1142 | +0.0968 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 10.0174 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 10.0314 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 10.0251 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 10.0063 | -0.0469 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 10.0532 | -0.0389 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 10.0921 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 10.1132 | -0.1104 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 10.2236 | -0.0242 | -0.24% |
| 2025/11/11 | 10.2478 | +0.0269 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 10.2209 | +0.1077 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 10.1132 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 10.1238 | -0.0496 | -0.49% |
| 2025/11/05 | 10.1734 | -0.0137 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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