柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)
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9.6479
日幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 10.6700 | +0.03 | +0.28% | -4.13% | -5.58% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 9.5237 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.88億 | 日幣 | 9.6479 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 本頁基金 |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 9.5236 | +0.03 | +0.28% | -6.13% | -7.59% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣864萬 | 美元 | 10.2246 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,324萬 | 人民幣 | 9.9843 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 11.4675 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 10.2247 | +0.00 | +0.01% | +4.17% | +2.15% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.91億 | 日幣 | 9.6478 | -0.02 | -0.21% | -0.34% | -5.92% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,130萬 | 台幣 | 10.6696 | +0.03 | +0.28% | -4.14% | -5.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 11.4677 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 11.0470 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 人民幣 | 9.9839 | -0.00 | -0.02% | +2.83% | -0.37% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 人民幣 | 11.0468 | -0.00 | -0.02% | +4.71% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6479 | -0.0199 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 9.6678 | +0.0501 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 9.6177 | +0.0243 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 9.5934 | -0.0202 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 9.6136 | +0.0358 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 9.5778 | +0.0581 | +0.61% |
| 2025/07/01 | 9.5197 | -0.0925 | -0.96% |
| 2025/06/30 | 9.6122 | +0.0219 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 9.5903 | +0.0495 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 9.5408 | -0.0383 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 9.5791 | -0.0474 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 9.6265 | +0.0267 | +0.28% |
| 2025/06/23 | 9.5998 | +0.1238 | +1.31% |
| 2025/06/20 | 9.476 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 9.4877 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 9.47 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 9.473 | +0.0612 | +0.65% |
| 2025/06/13 | 9.4118 | -0.0892 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 9.501 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 9.5173 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 9.5146 | +0.0641 | +0.68% |
| 2025/06/09 | 9.4505 | +0.0230 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 9.4275 | +0.0560 | +0.60% |
| 2025/06/05 | 9.3715 | -0.0240 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 9.3955 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/06/03 | 9.3155 | +0.0347 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 9.2808 | -0.1320 | -1.40% |
| 2025/05/29 | 9.4128 | +0.0781 | +0.84% |
| 2025/05/28 | 9.3347 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/05/27 | 9.3248 | +0.1354 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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