柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)
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9.963
日幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.3701 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 10.6485 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.069 | 看詳情 | |
| B類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 台幣 | 10.6483 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.069 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,103萬 | 美元 | 10.3778 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0689 | 看詳情 | |
| N類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.29億 | 日幣 | 9.9630 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0588 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 10.3777 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0689 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 11.0932 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,179萬 | 人民幣 | 10.2466 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0601 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4億 | 日幣 | 9.9629 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0588 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.3696 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 11.0932 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,048萬 | 人民幣 | 10.8644 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 10.2463 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0601 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 10.8644 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(日幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2023/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2023/12/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣32.1億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息5次，累積配息率為2.9%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0588 | 配息 | 日幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0588 | 配息 | 日幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0603 | 配息 | 日幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0614 | 配息 | 日幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0593 | 配息 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
