淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.31% | -3.36% | 5/21 | 76% |
| 3個月 | +1.87% | +4.19% | 8/21 | 62% |
| 6個月 | +8.63% | +15.09% | 5/21 | 76% |
| 1年 | +26.98% | +50.37% | 4/21 | 81% |
| 3年 | +28.67% | +48.51% | 12/21 | 43% |
| 5年 | -- | +142.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +293.33% | -- | -- |
| 15年 | -- | +474.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.10% | +45.38% | 6/21 | 71% |
| 2023年 | +48.74% | +27.52% | 9/21 | 57% |
| 2022年 | -31.18% | -21.37% | 14/21 | 33% |
| 2021年 | -- | +21.92% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.52% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8100.0萬 | 7/21 | 67% | -5500.0萬 | 9/21 | 57% | +2600.0萬 | 5/21 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.1億 | 7/21 | 67% | -1.7億 | 8/21 | 62% | +1.4億 | 4/21 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.9億 | 7/21 | 67% | -5.9億 | 6/21 | 71% | -9877.9萬 | 18/21 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.9億 | 8/21 | 62% | -13.8億 | 7/21 | 67% | -5.9億 | 18/21 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.65% | 15.25% |
| 3年 | 22.77% | 22.03% |
| 5年 | -- | 21.00% |
| 10年 | -- | 17.22% |
| 15年 | -- | 16.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 42.98% | 1.99% | 4.44% | 6.60% | 2.95% | 0.41% | 7.10% | 8.27% | 1.99% | 1.96% | 8.16% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 104.14% | 230.28% | 333.77% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 639.85% | 761.84% | 962.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -14.39% | -50.00% | -107.90% |
| 同類中排名(低到高) | 7/21 | 7/21 | 11/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.06% | 2.37% | 2.66% | 2.68% | 2.52% | 2.47% | 2.38% | 2.18% | 2.02% | 1.94% | 1.94% | 1.90% | 2.26% | 2.39% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 2.35% | 2.60% | 2.12% | 2.06% | 4.39% | 2.68% |
| 經理費率(每年) | 0.99% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.31% | 2.40% | 2.44% | 2.69% | 2.53% | 3.00% | 2.60% | 2.42% | 2.36% | 2.40% | 2.42% | 2.50% | 2.68% | 2.67% | 3.03% | 3.06% | 3.37% | 3.59% | 3.42% | 3.22% | 3.49% | 3.98% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.70% | 3.83% | 4.51% | 5.10% | 5.15% | 5.71% | 5.20% | 3.89% | 3.75% | 3.49% | 3.68% | 4.05% | 4.40% | 4.01% | 4.14% | 4.91% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% | 6.25% | 6.81% | 6.33% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.40% | 1.59% | 1.54% | 1.59% | 1.66% | 1.73% | 1.65% | 1.63% | 1.47% | 0.23% | 2.19% | 2.13% | 2.23% | 2.19% | 2.05% | 2.12% | 2.06% | 1.93% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信金滿意基金-R級別
- ISIN CodeTW000T0803B2
- 境內境外境內
- 成立日期1995/05/02
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣大型股 (台灣50指數)
- 此級別基金規模台幣3,393萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣96.82億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭明玉
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,重視中長期佈局,績優 股與成長股兼備,且投資於連續三年 EPS 高於市場平均值的上市或上櫃公司股 票,必須占基金淨資產價值之至少 60%,由於連續三年具有高 EPS 的公司通常 基本面相對較佳,股利政策亦相對穩定,也使得該基金預期波動率將相對其他積 極成長型基金來得較低。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一 般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於 一般型(單一國家-臺灣)開放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承 受度高之投資人。
投資特色
重視中長期佈局,績優股與成長股兼備,且投資於連續三年EPS高於市場平均值 的上市或上櫃公司股票,必須占基金淨資產價值之至少60%,由於連續三年具 有高EPS的公司通常基本面相對較佳,股利政策亦相對穩定,也使得該基金預期 波動率將相對其他積極成長型基金來得較低,適合相對穩健型投資人。
基本投資方針及範圍
(一) 本基金為股票型開放式基金。經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積 極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、經金管會核准有價證券 上市或上櫃契約之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受 益憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、 臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、債券換股權利證書、公司債(包括 可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發 行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、不動產投資信 託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、經金管會 核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及臺灣存託憑證之總額不低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於最近三個會計年度每股稅後 損益每年度皆於每股平均值以上之國內上市或上櫃公司股票總額不低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述會計年度每股稅後損益每股平均 值,係依個別會計年度合併計算國內全體上市及上櫃公司該年度經會計師 查核簽證後公告之每股稅後損益加總,再除以全體公司數量計算所得之 值。前述之會計年度係指各上市或上櫃公司之公司章程規定該公司之會計 年度而言。本基金已投資之上市或上櫃股票,如嗣後每年更新認定時已不 符合前述之標準者,於處分前仍得併入前述比例計算,但經理公司應於法 令規定上市、上櫃公司年度財務報告公告期限起三個月內調整,以符合前 述投資比例規定。但在特殊情況下,依經理公司之專業判斷,為分散風險 確保基金安全之目的,得調整投資策略,不受上述比例的限制。 2. 所謂特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券 櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 3. 俟前款特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款之比例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定 等級以上者。 (三) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之 其他相關規定。
