PGIM保德信金滿意基金
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PGIM保德信金滿意基金
PGIM保德信金滿意基金-R級別
85.2500
台幣
+0.23 (0.27%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
59.51
23/05/22
89.07
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
投資策略
1. 以產業及個別公司基本面變化為投資最主要考量。 2. 採取由下而上(Bottom-Up)的選股策略,著重長期潛力,不受短期市場波動 影響,重視中長期佈局,不因短線利益進出而將投資組合暴露於高風險下。3. 對潛力股設價逢低承接,不追高,待股價過度反應基本面價值後賣出。 4. 風險與報酬並重,為分散投資風險,不過度集中於個別股票。
投資特色
重視中長期佈局,績優股與成長股兼備,且投資於連續三年EPS高於市場平均值 的上市或上櫃公司股票,必須占基金淨資產價值之至少60%,由於連續三年具 有高EPS的公司通常基本面相對較佳,股利政策亦相對穩定,也使得該基金預期 波動率將相對其他積極成長型基金來得較低,適合相對穩健型投資人。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,重視中長期佈局,績優 股與成長股兼備,且投資於連續三年 EPS 高於市場平均值的上市或上櫃公司股 票,必須占基金淨資產價值之至少 60%,由於連續三年具有高 EPS 的公司通常 基本面相對較佳,股利政策亦相對穩定,也使得該基金預期波動率將相對其他積 極成長型基金來得較低。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一 般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於 一般型(單一國家-臺灣)開放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承 受度高之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1995/05/02
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 88.23億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
230.28% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
郭明玉
管理公司
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.36 %
2021年
2.65 %
2020年
2.68 %
2019年
2.52 %
2018年
2.47 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
申購人得向經理公司申購時約定選擇申購或買回時支付。申購時給付:申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%/買回時給付:買回持有未滿1年買回:1.5%;持有滿1年未滿2年買回:1.0%;持有滿2年未滿3年買回:0.5%;持有滿3年買回:免收
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.48% | +2.38% | +17.09% | +13.85% | +42.68% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +46.89% | -31.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 85.25000 | 0.2300 | +0.27% |
| 2024/05/16 | 85.02000 | 1.1200 | +1.33% |
| 2024/05/15 | 83.90000 | 0.3500 | +0.42% |
| 2024/05/14 | 83.55000 | 1.3600 | +1.65% |
| 2024/05/13 | 82.19000 | 0.0400 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 82.15000 | -0.6300 | -0.76% |
| 2024/05/09 | 82.78000 | -0.6700 | -0.80% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-39.45%
(高點75.86 ➔ 低點45.93)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.05% | -- | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PGIM保德信金滿意基金過去1年的標準差比台灣大型股 ETF (0050)大，代表其短期表現相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2000/02/10 | 6.25 | |
| 1999/02/24 | 2.9 | |
| 1998/02/16 | 3.5 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
