PGIM保德信金滿意基金-R級別
12.72
台幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/21 | 12.76 | +0.2600 | +2.08% |
| 2025/05/20 | 12.5 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 12.44 | -0.3300 | -2.58% |
| 2025/05/16 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 12.71 | +0.3300 | +2.67% |
| 2025/05/13 | 12.38 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 12.24 | +0.1500 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 12.09 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 11.96 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/05/07 | 11.83 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 11.89 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/05/05 | 11.77 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/05/02 | 11.89 | +0.3800 | +3.30% |
| 2025/04/30 | 11.51 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/04/29 | 11.63 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 11.48 | +0.3900 | +3.52% |
| 2025/04/24 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/23 | 11.11 | +0.5500 | +5.21% |
| 2025/04/22 | 10.56 | -0.2700 | -2.49% |
| 2025/04/21 | 10.83 | -0.1900 | -1.72% |
| 2025/04/18 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.98 | -0.3200 | -2.83% |
| 2025/04/15 | 11.3 | +0.2800 | +2.54% |
| 2025/04/14 | 11.02 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/04/11 | 10.8 | +0.4000 | +3.85% |
| 2025/04/10 | 10.4 | +0.8100 | +8.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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