PGIM保德信金滿意基金-R級別
14.23
台幣
-0.07 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 14.23 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/07/10 | 14.3 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 14.21 | +0.2200 | +1.57% |
| 2025/07/08 | 13.99 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 13.9 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/07/04 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 14.1 | +0.1800 | +1.29% |
| 2025/07/02 | 13.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 13.92 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/06/30 | 13.8 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 13.81 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 13.78 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 13.85 | +0.1700 | +1.24% |
| 2025/06/24 | 13.68 | +0.3000 | +2.24% |
| 2025/06/23 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 13.38 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/06/19 | 13.51 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 13.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 13.64 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/06/16 | 13.58 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 13.6 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/12 | 13.63 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 13.67 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/06/10 | 13.51 | +0.3400 | +2.58% |
| 2025/06/09 | 13.17 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/06/06 | 13.04 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 13.09 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/06/04 | 13.03 | +0.2100 | +1.64% |
| 2025/06/03 | 12.82 | +0.1900 | +1.50% |
| 2025/06/02 | 12.63 | -0.2000 | -1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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