PGIM保德信金滿意基金-R級別
12.08
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 12.1 | +0.3200 | +2.72% |
| 2025/03/31 | 11.78 | -0.7300 | -5.84% |
| 2025/03/28 | 12.51 | -0.3300 | -2.57% |
| 2025/03/27 | 12.84 | -0.2300 | -1.76% |
| 2025/03/26 | 13.07 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 13 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/03/24 | 12.86 | -0.2000 | -1.53% |
| 2025/03/21 | 13.06 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 13.14 | +0.2100 | +1.62% |
| 2025/03/19 | 12.93 | -0.3100 | -2.34% |
| 2025/03/18 | 13.24 | +0.2000 | +1.53% |
| 2025/03/17 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.02 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/13 | 13.05 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 13.01 | -0.2400 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 13.25 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 13.38 | -0.2500 | -1.83% |
| 2025/03/06 | 13.63 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 13.66 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/03/04 | 13.48 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/03 | 13.39 | -0.2600 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 13.65 | -0.2500 | -1.80% |
| 2025/02/26 | 13.9 | +0.2100 | +1.53% |
| 2025/02/25 | 13.69 | -0.3000 | -2.14% |
| 2025/02/24 | 13.99 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/02/21 | 14.14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/02/20 | 14.07 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 14.18 | -0.0800 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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