淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.60% | +13.54% | 本頁基金 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +8.36% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | +0.05 | +0.43% | +15.25% | +14.12% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.59% | +13.54% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +8.36% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | +0.05 | +0.46% | +8.29% | +8.94% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | +0.06 | +0.56% | +8.39% | +9.05% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +15.15% | +14.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.94% | -5.12% | 47/73 | 36% |
| 3個月 | -2.99% | -3.48% | 25/73 | 66% |
| 6個月 | +6.09% | +9.16% | 37/73 | 49% |
| 1年 | +13.54% | +12.94% | 17/73 | 77% |
| 3年 | -- | +20.71% | -- | -- |
| 5年 | -- | +23.77% | -- | -- |
| 10年 | -- | +61.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | +144.36% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.60% | +13.33% | 15/73 | 79% |
| 2023年 | -- | +6.17% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3600.0萬 | 34/73 | 53% | -4300.0萬 | 41/73 | 44% | -700.0萬 | 43/73 | 41% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6400.0萬 | 35/73 | 52% | -1.7億 | 41/73 | 44% | -1.1億 | 53/73 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.0億 | 34/73 | 53% | -4.3億 | 41/73 | 44% | -2.3億 | 53/73 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.3億 | 35/73 | 52% | -12.6億 | 24/73 | 67% | -10.3億 | 63/73 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.04608 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.04667 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.04571 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.04534 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.04712 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.04749 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.04729 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.04669 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.04508 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.04414 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.04486 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/14 | 0.04449 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.04253 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/17 | 0.04326 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/14 | 0.04537 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.04678 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/14 | 0.17449 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.62% | 11.36% |
| 3年 | -- | 16.23% |
| 5年 | -- | 21.58% |
| 10年 | -- | 16.92% |
| 15年 | -- | 16.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ENBRIDGE INC COM NPV | 7.67% |
CHENIERE ENERGY INC | 6.61% |
AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.99% |
EVERSOURCE ENERGY | 4.83% |
NATIONAL GRID PLC | 4.62% |
CELLNEX TELECOM SAU | 4.26% |
EDISON INTL | 4.13% |
CROWN CASTLE INC REIT | 3.92% |
KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.39% |
PG&E CORP | 3.35% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 5.14% | -0.66% | -5.96% | 3.17% | -9.89% | -10.43% | 7.49% | 10.29% | 3.97% | 0.99% | -0.83% |
| 年度(%) | 2023年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 155.98% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 155.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -17.57% |
| 同類中排名(低到高) | 42/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.83% |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 2.15% |
| 同類基金最高 | 3.77% |
| 同類基金最低 | 0.53% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N
- ISIN CodeTW000T0498D7
- 境內境外境內
- 成立日期2023/03/31
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模台幣1.11億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣5.48億 (2024/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏筱倫
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區及國外地區
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券
投資特色
(1) 因應全球人口不斷增加與生活品質提升,與老舊基礎建設汰換之趨勢: 全球人口不斷增加,新興市場崛起,經濟持續發展造成全球都市化腳步加 快,早已是推動對基礎建設相關產業蓬勃發展的一個主要推手。並因科技 的日新月異,生活水準升高,人們生活上的各項需求也不斷的提升。因 此,現有的基礎建設規模不僅需要擴大,老舊的基礎建設也多要進行汰 換,才能趕得上全球需求的腳步,市場的強烈需求,對於基礎建設相關產 業的長遠發展,將帶來相當正面的助益。 (2) 環保意識抬頭,科技進步,為基礎建設帶來更多商機: 隨著環保意識抬頭,各國政府在政策上,都已逐漸走向減碳及電氣化,因 - 12 - 20211223/R/B2541-02A-002C/B40 PUBLIC 此,與能源基建相關之產業,如能源轉型、輸電系統、石油與天然氣傳 輸,碳捕捉與存封相關特性之基礎建設產業均可望因此而受惠;另一方 面,全球進入資訊爆炸時代,對於資訊傳輸相關之基礎建設的需求亦急速 上升,通信業當中如衛星、無線電塔及其他通信網絡相關公司等將可望受 惠。透過投資於這類型的基礎建設相關產業,將可望在環保意識抬頭之 際,掌握到長期成長的良好契機。 (3) 基礎建設相關產業現金流相對穩定,有助於創造相對較穩定之收益: 基礎建設產業因為產業的進入門檻相對較高,市場需求較為穩定,故在定 價時也多能隨通膨調整其價格。所以基礎建設類股受景氣循環的影響較 低,故該類股中之相關企業的現金流也多相對穩定,使得產業之平均股利 率一般而言也較大盤為高,故能在市場波動期間,持續帶來穩定收益的效 益。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八) 之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外股票、特別股股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證總額, 不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證 券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於基礎建設相關之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); 2. 「全球基礎建設」相關之有價證劵係指產業為公用事業(包含電力、儲能、瓦 斯及水利事業等),運輸業(包含付費道路、橋梁、隧道、鐵路建設、機場、 港口等),通信業(衛星、無線電塔及其他通信網絡等),能源基建(能源轉型、 新能源相關基建、輸電系統、石油與天然氣傳輸,碳捕捉與存封等)。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月或本基金合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之國家 或地區發生下述情形: - 11 - 20211223/R/B2541-02A-002C/B40 PUBLIC (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率 漲幅或跌幅達百分之五(含本數);或 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 (10%)以上(含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十(20%)以上(含本數)。 4. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一 款之比例限制。 5. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 6. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處 所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機 構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 8. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次 順位金融債券),應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 9. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關 商品交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 10. 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權 及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本 基金資產之匯入匯出,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
