匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N
10.58
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.60% | +13.54% | 本頁基金 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +8.36% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | +0.05 | +0.43% | +15.25% | +14.12% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.59% | +13.54% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +8.36% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | +0.05 | +0.46% | +8.29% | +8.94% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | +0.06 | +0.56% | +8.39% | +9.05% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +15.15% | +14.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/12/23 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/12/20 | 10.5 | +0.1200 | +1.16% |
| 2024/12/19 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/18 | 10.41 | -0.1700 | -1.61% |
| 2024/12/17 | 10.58 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/12/16 | 10.64 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/12/13 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/12/11 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 10.81 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/12/09 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/12/06 | 10.96 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/12/05 | 11.07 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/12/04 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/12/03 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 11.02 | -0.1700 | -1.52% |
| 2024/11/29 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/27 | 11.21 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/26 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/22 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/21 | 11.15 | +0.1100 | +1.00% |
| 2024/11/20 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 10.98 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/11/15 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/13 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 10.86 | -0.0800 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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