匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N
10.58
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.31% |
| 國外北美 | 56.66% |
| 國外已開發歐洲 | 28.41% |
| 國外亞洲不含日本 | 8.28% |
| 國外存託憑證北美 | 1.68% |
| 國外日本 | 1.28% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.00% |
| 存款 | 4.28% |
| 活期存款 | 4.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 7.67% |
| CHENIERE ENERGY INC | 6.61% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.99% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.83% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.62% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 4.26% |
| EDISON INTL | 4.13% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 3.92% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.39% |
| PG&E CORP | 3.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENBRIDGE INC COM NPV | 7.52% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 | 5.97% |
| CHENIERE ENERGY INC | 5.64% |
| NATIONAL GRID PLC | 5.40% |
| EVERSOURCE ENERGY | 4.33% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 4.15% |
| EDISON INTL | 4.08% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 4.06% |
| SEMPRA | 3.74% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 3.51% |
| VINCI SA | 3.07% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.82% |
| PG&E CORP | 2.63% |
| EIFFAGE | 2.59% |
| WILLIAMS COS INC DEL | 2.57% |
| RAI WAY SPA | 2.50% |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG | 2.31% |
| ITALGAS SPA | 2.14% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 2.06% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1.93% |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 1.89% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1.82% |
| TARGA RESOURCES CORPORATION | 1.81% |
| PENNON GROUP PLC | 1.78% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 1.66% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1.65% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE | 1.50% |
| CSX CORP | 1.44% |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA | 1.26% |
| SEVERN TRENT PLC ORD | 1.26% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 1.25% |
| PINNACLE WEST CAP CORP | 1.21% |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT CO LTD - H | 1.17% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1.09% |
| ATMOS ENERGY CORP COM | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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