匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N
10.78
台幣
+0.17 (1.60%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 10.7800 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0451 | 本頁基金 | |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.0900 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.04203 | 看詳情 | |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,529萬 | 台幣 | 12.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,051萬 | 台幣 | 10.7800 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0451 | 看詳情 | |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.0900 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.04198 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 11.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.4萬 | 美元 | 11.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,804萬 | 台幣 | 12.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.07億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.0451 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.04491 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 0.04756 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 0.04608 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.04667 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.04571 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.04534 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 0.04712 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 0.04749 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 0.04729 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.04669 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | 0.04508 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.04414 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/15 | 0.04486 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
