淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.28% | +3.82% | 362/1051 | 66% |
| 3個月 | +10.61% | +14.37% | 266/1051 | 75% |
| 6個月 | +4.59% | +11.42% | 437/1051 | 58% |
| 1年 | +3.33% | +11.74% | 473/1051 | 55% |
| 3年 | -- | +50.75% | -- | -- |
| 5年 | -- | +66.70% | -- | -- |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.40% | +10.09% | 458/1051 | 56% |
| 2024年 | +8.93% | +13.55% | 401/1051 | 62% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | 1021/1051 | 3% | -1077.4萬 | 807/1051 | 23% | -1077.4萬 | 599/1051 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | 1038/1051 | 1% | -4577.4萬 | 804/1051 | 24% | -4577.4萬 | 592/1051 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | 1038/1051 | 1% | -5977.4萬 | 861/1051 | 18% | -5977.4萬 | 599/1051 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +100.0萬 | 1031/1051 | 2% | -1.1億 | 889/1051 | 15% | -1.1億 | 559/1051 | 47% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.6% | |||
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/14 | 0.04496 | 美元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/14 | 0.09161 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/12 | 0.0934 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.09377 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/13 | 0.09322 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.7% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/11 | 0.09482 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/13 | 0.09395 | 美元 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.09528 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0.09409 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.094 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.04872 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0.04812 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0.04698 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.04812 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0.04789 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.04698 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.0467 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.31% | 8.28% |
| 3年 | -- | 12.49% |
| 5年 | -- | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 14.89% |
SISF - EMERGING ASIA FUND CLASS A ACC | 6.67% |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS E - ETF | 6.22% |
SISF-GL CORP BD-ADI MV | 6.21% |
SISF-US LARGE CAP CLASS A ACC | 5.67% |
SISF GLOBAL DISRUPTION-AUSD | 4.94% |
INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.88% |
ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 4.32% |
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 4.26% |
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 3.99% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.69% | 1.17% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |
| 保管費率(每年) | 0.13% | |
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.20% | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型
- ISIN CodeTW000T4236B1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/04/27
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣2,744萬 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣8.66億 (2025/05/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳雅真
- 管理公司A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之外幣計價證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds))及期貨信託事業對特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下合稱本國子基金);於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),且得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
(1) 投資多元且相關性低的各大類市場:本基金可以投資多元化各類型基金,可 同時兼顧資本利得和子基金收益,提供基金多元獲利來源,在市場多頭時期 可享有較佳的報酬,亦可在市場空頭時期降低投資組合波動和下方風險。 (2) 雙重風險管理策略:除了透過多元投資情境假設與前瞻性的風險溢酬分析來 主動進行風險管理,並透過股票型、債券型等不同類型的共同基金與 ETF 和 策略之相關性分析,來確保投資組合配置的風險分散,此外,本基金亦將使 用施羅德集團獨家的風險控管機制,進行投資組合的平均年化波動率風險控 管程序,為投資組合的波動度做另一層把關。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定,以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金 額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)以上;且自成立日起屆滿六個月 20220804/R/B2725-01A-005B/B472 後,投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以 上。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述(1)投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指信託契約終止前一個 月或有下列情形之一: A、本基金之投資總金額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之子基金 所投資之國家或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰 爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、法令政策變更、金融市場暫停交易、 或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; B、本基金之投資總金額佔本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之子基金 所投資之國家或地區因實施外匯管制導致無法匯出者。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 (1) 之比例限制 2、本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金 最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇 權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及 匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外 幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國 貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 5、經理公司為避險操作之目的,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、利率指 數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換交易等 證券相關商品之交易,另經理公司亦得為增加投資效率之目的,運用本基金從事 公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品交易,但從事前開證券相關商 品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 【有關本基金從事證券相關商品交易所運用之標的及策略說明】 本基金主要投資於多元化子基金,針對不同國家、區域與產業及各種類資產之子 基金進行動態配置,並得依據下列目的從事證券相關商品交易,運用策略如下述。 1. 避險需要:為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產、維護其 權益,本基金將進行證券相關商品之交易以達到避險之目的。經理人將考慮所 投資子基金之種類、屬性及子基金所持有之有價證券,選擇與所投資子基金或 投資組合具高度相關之避險工具,必要時不排除以衍生自股票指數之證券相關 商品降低債券部位之信用風險,但其比重將不超過本基金所持有之相對應子基 3 20220804/R/B2725-01A-005B/B47 金或投資組合總市值,並符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。 2. 增加投資效率:為了增加資金使用效率性,並提高投資組合報酬機會,本基金 將進行證券相關商品之交易以達到增加投資效率之目的。經理人可能從事公債 期貨、利率交換及衍生自相關指數之證券相關商品交易,其比重將不超過本基 金淨資產價值40%,並符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。 (1) 投資策略:本基金係透過總體經濟基本面分析及子基金質化與量化分析進行 投資標的之選擇,由於證券相關商品可依據市場變化快速反應、靈活調整, 當投資團隊判斷某一資產具相對投資價值時,將評估現有投資部位之轉換成 本與證券相關商品之運用效率及風險後,透過多面向的分析(例如相關性、波 動度及成交量等),審慎選擇適當的證券相關商品進行投資效率增進。 (2) 投資釋例: i. 以增益為目的從事股票型指數之期貨交易為例:當投資團隊分析並預期 全球經濟展望良好,美國大型股票具有上漲潛力,同時考量子基金間轉 換部位之交易或時間成本較高時,由於標準普爾500指數(S&P 500 Index) 期貨可望受惠美國大型股上揚,故本基金可透過買進標準普爾500指數 (S&P 500 Index)期貨以增加投資效率。 ii. 以增益為目的從事債券型指數之期貨交易為例:當投資團隊分析並預期 金融市場的風險趨避心態將升高,因此看好美國公債市場後市,或是認 為美國十年期公債殖利率有下降空間,考量直接投資債券子基金間轉換 部位之交易或時間成本較高,由於公債期貨等商品亦可望受惠於美國公 債利率下滑而上揚,故本基金可透過買進美國十年期公債期貨以增加投 資效率。
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