施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型
10.32
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.27 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/27 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 10.21 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/06/23 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 10.09 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/06/12 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/27 | 10.06 | +0.1200 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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