施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型
10.32
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | 1021/1051 | 3% | -1077.4萬 | 807/1051 | 23% | -1077.4萬 | 599/1051 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | 1038/1051 | 1% | -4577.4萬 | 804/1051 | 24% | -4577.4萬 | 592/1051 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | 1038/1051 | 1% | -5977.4萬 | 861/1051 | 18% | -5977.4萬 | 599/1051 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +100.0萬 | 1031/1051 | 2% | -1.1億 | 889/1051 | 15% | -1.1億 | 559/1051 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -1020.2萬 | -1020.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -4320.2萬 | -4320.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | -5620.2萬 | -5620.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +100.0萬 | -1.0億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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