施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-配息型
10.32
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 14.89% |
| SISF - EMERGING ASIA FUND CLASS A ACC | 6.67% |
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS E - ETF | 6.22% |
| SISF-GL CORP BD-ADI MV | 6.21% |
| SISF-US LARGE CAP CLASS A ACC | 5.67% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-AUSD | 4.94% |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.88% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 4.32% |
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 4.26% |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 3.99% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 13.94% |
| SISF-GL CORP BD-ADI MV | 6.18% |
| SISF - EMERGING ASIA FUND CLASS A ACC | 5.79% |
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS E - ETF | 5.64% |
| ISHARES TRUST ISHARES ESG AW ETF | 5.26% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-AUSD | 5.23% |
| SISF-US LARGE CAP CLASS A ACC | 5.05% |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND | 4.73% |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 4.49% |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 4.34% |
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-IUSD | 4.24% |
| SCHRODER ISF GLB HI YD-A USD | 3.95% |
| SISF - EMERGING MARKETS FUND A DIST SHS | 3.00% |
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORP BD ETF | 2.77% |
| I SHARES MSCI WORLD ETF | 2.72% |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINER - ETF | 2.60% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 2.41% |
| ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF | 2.36% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.35% |
| ISHARES 10+ YEAR INV GRADE CORP BOND ETF | 1.69% |
| ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-UBSCISM | 1.53% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 1.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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