淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,018萬 | 台幣 | 12.1119 | +0.02 | +0.19% | +1.27% | +8.69% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.31萬 | 美元 | 10.4657 | +0.02 | +0.19% | +1.22% | +4.68% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 台幣 | 11.4215 | +0.02 | +0.19% | +0.81% | +7.87% | 本頁基金 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣15.86萬 | 美元 | 9.8758 | +0.02 | +0.19% | +0.77% | +3.83% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 台幣 | 11.4267 | +0.02 | +0.19% | +0.76% | +7.89% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.23萬 | 美元 | 9.8721 | +0.02 | +0.19% | +0.74% | +3.83% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.07萬 | 人民幣 | 11.9425 | +0.03 | +0.28% | +0.61% | +5.72% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 台幣 | 12.1115 | +0.02 | +0.19% | +1.27% | +8.69% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.37萬 | 人民幣 | 11.9417 | +0.03 | +0.28% | +0.60% | +5.71% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3萬 | 美元 | 10.4650 | +0.02 | +0.19% | +1.21% | +4.68% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.31萬 | 人民幣 | 11.2651 | +0.03 | +0.28% | +0.13% | +4.94% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | -1.89% | 36/125 | 71% |
| 3個月 | -0.17% | -2.42% | 34/125 | 73% |
| 6個月 | +4.73% | +3.42% | 20/125 | 84% |
| 1年 | +7.87% | +14.51% | 81/125 | 35% |
| 3年 | -- | +21.58% | -- | -- |
| 5年 | -- | +76.08% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.81% | +1.24% | 69/125 | 45% |
| 2024年 | +14.63% | +19.43% | 31/125 | 75% |
| 2023年 | +15.98% | +22.70% | 38/125 | 70% |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年01月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.01) | +100.0萬 | 121/125 | 3% | -400.0萬 | 112/125 | 10% | -300.0萬 | 110/125 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +1500.0萬 | 115/125 | 8% | -2500.0萬 | 112/125 | 10% | -1000.0萬 | 87/125 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +5300.0萬 | 115/125 | 8% | -4500.0萬 | 112/125 | 10% | +800.0萬 | 105/125 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +8286.0萬 | 114/125 | 9% | -1.0億 | 112/125 | 10% | -1838.8萬 | 105/125 | 16% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.02865 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 0.0277 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/21 | 0.03229 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.03673 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03775 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 0.03685 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.03643 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03223 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03169 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/27 | 0.03487 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 0.02979 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.0125 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.01229 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.0125 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/02 | 2023/09/18 | 0.01285 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.01284 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.01244 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.01102 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.01107 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/21 | 0.01085 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.01057 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 0.01065 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.81% | 12.29% |
| 3年 | 9.35% | 17.93% |
| 5年 | -- | 19.08% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 4.5 11/15/33 | 9.73% |
T 4.375 11/30/30 | 9.73% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 8.95% |
iShares Convertible Bond ETF | 8.94% |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 8.92% |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 7.34% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.82% |
蘋果公司 | 3.30% |
微軟 | 2.79% |
輝達 | 2.54% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2022年04月 | 2022年03月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 52.34% | 130.14% | -77.61% |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.87% | 2.55% | 2.01% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||
| 同類基金平均 | 1.93% | 1.90% | 1.84% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.87% | 2.89% |
| 同類基金最低 | 0.69% | 0.85% | 0.85% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1717D9
- 境內境外境內
- 成立日期2022/03/18
- 基金類型其他
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣737萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣1.17億 (2025/01/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人廖采薇、俞明明(協管經理人,管理類別:2)
- 管理公司A0017-台中銀證券投資信託股份有公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
股票、債券、存託憑證、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及基金股份、投資單位
投資特色
台中銀GAMMA量化多重資產基金之投資策略為結合高曼資本之「市場適性 (Adaptive Beta)策略」量化模組與經理公司投資經驗的綜效,藉以量化指標 調整不同風險屬性的資產投資及比例,降低人為判斷。「市場適性(Adaptive Beta)策略」乃因市場現況設定不同的資產配置框架,由風險指標所組成的分 層式管理所主導,其優勢如下: (1) 分層流程依市場現況判定,而非針對特定資產類別。 (2) 風險指標為決策樹分層,以區分風險級別,決策分明。 本基金以大型股、中期和長期公債、抗通膨債、可轉換公司債等為主要投資配 置標的,相對於純股票的配置組合,較能發揮跟漲抗跌的效果。同時,透過量 化模型內的風險指標組合進行風險分級判斷,靈活動態調整合適的資產配置, 平衡風險與績效並創造穩健成長的投資效益。顯示更多
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價 證券,並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票、存託憑證、債券 (包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及 經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額應達本基金淨資產價值百分之六 十(含)以上, 且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之七十(含)。 2、本基金所投資之外國債券,不包括以國內有價證券、本國上巿或上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經 金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型 債券,如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 3、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區發生政治、 經濟或社會情勢之重大變動且非預期之事件(如政變、戰爭 、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場暫停交易、法令政策變更或不可抗力 情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者, 或實 施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅幅度達百分之五(含)時; (3)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權指數有下列情形之一: A、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅百分之十以上(含 本數); B、最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 4、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 5、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 6、經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 8、經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 9、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證 券、指數之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易。但需符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 10、經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯及一籃子外幣間匯率避險等 交易(含換匯、遠期外匯)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基 金於從事本項所列交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣 計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。顯示更多
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