台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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11.7181
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.06% | -- | 103/111 | 7% |
| 3個月 | +1.44% | -- | 33/111 | 70% |
| 6個月 | +12.97% | -- | 8/111 | 93% |
| 1年 | +4.58% | -- | 77/111 | 31% |
| 3年 | +38.43% | -- | 28/111 | 75% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.03% | -- | 102/111 | 8% |
| 2025年 | +6.08% | +18.39% | 74/111 | 33% |
| 2024年 | +14.62% | +20.20% | 17/111 | 85% |
| 2023年 | +15.98% | +22.70% | 36/111 | 68% |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.42%
(高點9.41 ➔ 低點8.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.66% | -- |
| 3年 | 8.46% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
