台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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11.574
台幣
-0.13 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 36.92% |
| 國外北美 | 36.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4.5 11/15/33 | 9.68% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.50% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 9.00% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 8.99% |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | 8.45% |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 8.29% |
| 輝達 | 3.83% |
| 微軟 | 3.34% |
| 蘋果公司 | 3.26% |
| 亞馬遜公司 | 1.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 11.52% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 11.20% |
| T 4.5 11/15/33 | 10.48% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 9.79% |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.78% |
| 輝達 | 4.19% |
| 微軟 | 3.48% |
| 蘋果公司 | 3.24% |
| 亞馬遜公司 | 1.49% |
| 特斯拉公司 | 1.42% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.32% |
| 摩根大通銀行 | 1.28% |
| 博通公司 | 1.22% |
| Meta平台公司 | 1.08% |
| 甲骨文公司 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
