台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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11.4215
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/02/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,018萬 | 台幣 | 12.1119 | +0.02 | +0.19% | +1.27% | +8.69% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.31萬 | 美元 | 10.4657 | +0.02 | +0.19% | +1.22% | +4.68% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 台幣 | 11.4215 | +0.02 | +0.19% | +0.81% | +7.87% | 本頁基金 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣15.86萬 | 美元 | 9.8758 | +0.02 | +0.19% | +0.77% | +3.83% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 台幣 | 11.4267 | +0.02 | +0.19% | +0.76% | +7.89% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.23萬 | 美元 | 9.8721 | +0.02 | +0.19% | +0.74% | +3.83% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.07萬 | 人民幣 | 11.9425 | +0.03 | +0.28% | +0.61% | +5.72% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 台幣 | 12.1115 | +0.02 | +0.19% | +1.27% | +8.69% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.37萬 | 人民幣 | 11.9417 | +0.03 | +0.28% | +0.60% | +5.71% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3萬 | 美元 | 10.4650 | +0.02 | +0.19% | +1.21% | +4.68% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.31萬 | 人民幣 | 11.2651 | +0.03 | +0.28% | +0.13% | +4.94% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/26 | 11.4215 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 11.4003 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 11.4029 | -0.0309 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 11.4338 | -0.1048 | -0.91% |
| 2025/02/20 | 11.5386 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 11.5506 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/02/18 | 11.5523 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/02/14 | 11.566 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/02/13 | 11.5498 | +0.0768 | +0.67% |
| 2025/02/12 | 11.473 | -0.0205 | -0.18% |
| 2025/02/11 | 11.4935 | -0.0179 | -0.16% |
| 2025/02/10 | 11.5114 | +0.0680 | +0.59% |
| 2025/02/07 | 11.4434 | -0.0850 | -0.74% |
| 2025/02/06 | 11.5284 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/02/05 | 11.5263 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/02/04 | 11.544 | +0.0355 | +0.31% |
| 2025/02/03 | 11.5085 | +0.0379 | +0.33% |
| 2025/01/22 | 11.4706 | +0.0287 | +0.25% |
| 2025/01/21 | 11.4419 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/01/17 | 11.44 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/01/16 | 11.39 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/01/15 | 11.44 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/01/14 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/01/13 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/01/10 | 11.28 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/01/08 | 11.35 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/01/07 | 11.3 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/01/06 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/01/03 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/01/02 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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