台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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11.7181
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7181 | +0.0105 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.7076 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 11.7021 | +0.0312 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 11.6709 | +0.1245 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 11.5464 | -0.2030 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 11.7494 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.7516 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 11.7531 | -0.0847 | -0.72% |
| 2026/01/13 | 11.8378 | -0.0281 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 11.8659 | +0.0072 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 11.8587 | +0.0758 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 11.7829 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 11.7829 | -0.0280 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 11.8109 | +0.0559 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 11.755 | +0.0595 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 11.6955 | -0.0187 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 11.7142 | -0.0511 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 11.7653 | -0.0362 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 11.8015 | -0.0417 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 11.8432 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 11.8616 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 11.8489 | +0.0474 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 11.8015 | +0.0576 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 11.7439 | +0.0868 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 11.6571 | +0.0831 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 11.574 | -0.1279 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 11.7019 | +0.0513 | +0.44% |
| 2025/12/15 | 11.6506 | +0.0570 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 11.5936 | -0.1283 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 11.7219 | +0.0353 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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