台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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10.2211
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,158萬 | 台幣 | 10.9074 | +0.01 | +0.12% | -8.80% | -3.73% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 10.2025 | -0.01 | -0.13% | -1.33% | +3.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 台幣 | 10.2211 | +0.01 | +0.13% | -9.20% | -4.11% | 本頁基金 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15萬 | 美元 | 9.5671 | -0.01 | -0.13% | -1.74% | +2.76% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣350萬 | 台幣 | 10.2257 | +0.01 | +0.13% | -9.24% | -4.09% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣10.09萬 | 美元 | 9.5635 | -0.01 | -0.13% | -1.77% | +2.76% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.61萬 | 人民幣 | 11.6206 | +0.02 | +0.14% | -2.10% | +3.57% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.56萬 | 人民幣 | 11.6199 | +0.02 | +0.15% | -2.11% | +3.56% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.72萬 | 人民幣 | 10.8926 | +0.02 | +0.15% | -2.54% | +3.13% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.99萬 | 台幣 | 10.9070 | +0.01 | +0.12% | -8.80% | -3.73% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03萬 | 美元 | 10.2017 | -0.01 | -0.13% | -1.34% | +3.15% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 10.2211 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 10.2083 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 10.1925 | +0.0574 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 10.1351 | -0.4092 | -3.88% |
| 2025/05/02 | 10.5443 | -0.2936 | -2.71% |
| 2025/04/30 | 10.8379 | -0.0625 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.9004 | -0.0465 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 10.9469 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.9253 | +0.0427 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.8826 | +0.0864 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 10.7962 | +0.0470 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 10.7492 | +0.0592 | +0.55% |
| 2025/04/21 | 10.69 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10.76 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 10.81 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/04/09 | 10.96 | +0.1700 | +1.58% |
| 2025/04/08 | 10.79 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 10.86 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/04/02 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.23 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.28 | +0.1000 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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