台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)
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10.2879
台幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,070萬 | 台幣 | 11.0246 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.41% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.27萬 | 美元 | 10.6878 | +0.01 | +0.12% | +3.36% | +4.27% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣633萬 | 台幣 | 10.2879 | +0.06 | +0.57% | -8.42% | -7.07% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 台幣 | 10.2945 | +0.06 | +0.57% | -8.44% | -7.03% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.21萬 | 美元 | 9.9805 | +0.01 | +0.12% | +2.72% | +3.67% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.9767 | +0.01 | +0.12% | +2.68% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.73萬 | 人民幣 | 12.0599 | +0.01 | +0.09% | +1.60% | +3.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.8萬 | 人民幣 | 11.2570 | +0.01 | +0.09% | +0.93% | +2.60% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.58萬 | 台幣 | 11.0242 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.42% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.2萬 | 人民幣 | 12.0590 | +0.01 | +0.09% | +1.59% | +3.24% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04萬 | 美元 | 10.6865 | +0.01 | +0.12% | +3.35% | +4.26% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2879 | +0.0585 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 10.2294 | +0.0698 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 10.1596 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 10.1668 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 10.1537 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 10.1582 | -0.0545 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 10.2127 | -0.0420 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 10.2547 | +0.1596 | +1.58% |
| 2025/06/27 | 10.0951 | -0.0506 | -0.50% |
| 2025/06/26 | 10.1457 | -0.0274 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 10.1731 | -0.0341 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 10.2072 | +0.0255 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 10.1817 | +0.1421 | +1.42% |
| 2025/06/20 | 10.0396 | -0.0202 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 10.0598 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.0564 | -0.0651 | -0.64% |
| 2025/06/16 | 10.1215 | +0.0259 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 10.0956 | -0.0565 | -0.56% |
| 2025/06/12 | 10.1521 | -0.0826 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 10.2347 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 10.2501 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.2191 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 10.2011 | +0.0640 | +0.63% |
| 2025/06/05 | 10.1371 | -0.0670 | -0.66% |
| 2025/06/04 | 10.2041 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 10.1983 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.1884 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.1641 | +0.0413 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 10.1228 | -0.0388 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 10.1616 | +0.0731 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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