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宏利全球科技基金B類型(美元)
0.36
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2022/03/22無限制不配息台幣321萬美元12.7800-0.04-0.31%+21.02%+31.62%看詳情
A類型(新臺幣)2022/03/22無限制不配息台幣6,878萬台幣11.7500-0.02-0.17%+12.44%+21.89%看詳情
NA類型(美元)2022/03/22無限制不配息台幣83.23萬美元12.7800-0.04-0.31%+21.02%+31.62%看詳情
NA類型(新臺幣)2022/03/22無限制不配息台幣1,787萬台幣12.7900-0.02-0.16%+18.76%+26.13%看詳情
A類型(澳幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣54.25萬澳幣12.1700-0.03-0.25%+20.85%+30.86%看詳情
A類型(南非幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣643萬南非幣13.5000-0.03-0.22%+26.05%+37.20%看詳情
A類型(人民幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣195萬人民幣11.6700-0.03-0.26%+14.64%+24.28%看詳情
NA類型(南非幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣380萬南非幣12.9100-0.03-0.23%+24.49%+34.76%看詳情
NA類型(澳幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣21.95萬澳幣12.5200-0.03-0.24%+22.03%+32.07%看詳情
NA類型(人民幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣74.8萬人民幣11.9500-0.04-0.33%+16.93%+26.72%看詳情
B類型(美元)2022/03/22無限制配息台幣0美元0.3600+0.00+0.00%-96.89%-96.62%本頁基金
所有級別累計台幣2.64億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF:全球資訊科技類股ETF (VGT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.70%+0.97%69/69--
3個月+0.00%+5.45%67/693%
6個月-97.24%+13.85%67/693%
1年-96.62%+34.35%67/693%
3年--+36.85%----
5年--+174.66%----
10年--+551.90%----
15年--+1273.05%----

年度報酬率

參考指標:S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF:全球資訊科技類股ETF (VGT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-96.89%+27.09%67/693%
2023年+41.24%+52.65%34/6951%
2022年---29.70%----
2021年--+30.45%----
2020年--+46.00%----
2019年--+48.61%----
2018年--+2.45%----
2017年--+37.07%----
2016年--+13.77%----
2015年--+5.04%----
2014年--+17.99%----
2013年--+30.96%----
2012年--+13.96%----
2011年--+0.56%----
2010年--+12.78%----
2009年--+61.89%----
2008年---41.73%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+2100.0萬50/6928%-1300.0萬60/6913%+800.0萬19/6972%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+5100.0萬54/6922%-8900.0萬54/6922%-3800.0萬39/6943%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+7072.5萬60/6913%-1.8億54/6922%-1.1億45/6935%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+1.5億60/6913%-9.4億52/6925%-7.9億45/6935%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次,累積配息率為0.4%,2023年共配息11次,累積配息率為0.7%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 0.4%
2024/06/062024/06/072024/06/140.0086美元
2024/05/072024/05/082024/05/140.0081美元
2024/04/082024/04/092024/04/150.0086美元
2024/03/062024/03/072024/03/130.0085美元
2024/02/152024/02/162024/02/230.008美元
2024/01/052024/01/082024/01/120.0078美元
2023年年度配息率 0.7%
2023/12/062023/12/072023/12/130.0073美元
2023/11/062023/11/072023/11/130.0064美元
2023/10/052023/10/062023/10/160.0066美元
2023/09/072023/09/082023/09/140.007美元
2023/08/042023/08/072023/08/110.0071美元
2023/07/072023/07/102023/07/140.0069美元
2023/06/062023/06/072023/06/130.0067美元
2023/05/052023/05/082023/05/120.0062美元
2023/04/122023/04/132023/04/190.0064美元
2023/03/062023/03/072023/03/130.006美元
2023/02/062023/02/072023/02/130.0062美元
2023/01/062023/01/092023/01/130.0055美元

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:-0.1475
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球資訊科技類股ETF (VGT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
最大跌幅-29.57%
(高點421.31 ➔ 低點296.74)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球資訊科技類股ETF (VGT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年105.02%18.47%
3年--24.32%
5年--24.86%
10年--21.25%
15年--19.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
META PLATFORMS-A
9.67%
ALPHABET INC-A
8.42%
NVIDIA CORP
8.35%
APPLE INC
8.28%
MICROSOFT CORP
8.22%
BROADCOM INC
6.32%
SERVICENOW INC
4.64%
TEXAS INSTRUMENT
3.67%
ADOBE INC
3.45%
KLA CORP
3.35%
ADV MICRO DEVICE
3.18%
台積電
2.87%
INTUIT INC
2.87%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024年初至今2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月
週轉頻率(%)31.98%-0.47%3.62%-0.56%2.61%8.13%1.84%-0.08%-15.44%-2.43%25.42%
年度(%)2023年2022年
本基金週轉頻率(%)54.13%-11.53%
同類最高週轉頻率(%)474.94%364.95%
同類最低週轉頻率(%)-11.49%-11.53%
同類中排名(低到高)15/699/69

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年
本基金費用率2.21%1.79%
經理費率(每年)1.8%
保管費率(每年)0.28%
同類基金平均1.98%1.89%
同類基金最高3.13%3.12%
同類基金最低0.05%0.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
3%
買回手續費
1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    宏利全球科技基金B類型(美元)
  • ISIN Code
    TW000T2759D0
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2022/03/22
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球資訊科技類股
  • 此級別基金規模
    台幣0 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣2.64億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    劉柏廷
  • 管理公司
    A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    臺灣中小企業銀行

參考指數與ETF

參考指數
S&P Global 1200 Information Technology
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

中華民國之上市或上櫃股票 含承銷股票及特別股 、認購售權證、認股權憑證、參與憑證、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF 及槓桿型 ETF )、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證 (含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債 、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

投資特色

1. 全面掌握網際網路核心技術與數位轉型趨勢,以充分掌握網路速度大幅提升帶動 應用層面以及傳統產業運用數位科技轉型、更廣泛的潛在商機。 2. 全球電子商務銷售預料將逐年正成長且滲透率快速上升、而網路躍進帶來如物聯 網、雲端運算的商機,正帶來家庭內部使用物聯網的設備與日俱增以及行動物聯網 極快速度的成長,另外互動式媒體等創新技術與應用也帶來增長商機。3. 主動式產業研究掌握企業管理層、上下游供應商、競爭對手、產業專家等資訊來 源,並以高頻數據、搜尋引擎點擊率、圖像化資料等的資料科學探勘技術,將資料 分析技術運用在投研領域, 進行紮實的基本面研究,並從中發掘重視優質成長的 投資標的。 4. 投資團隊囊括全球聯網、軟體等相關領域專業,全面覆蓋相關科技領域以打造投 資配置的廣度及深度,投資團隊由多名成員組成,平均年資超過20年,更能深入了 解企業發展機會及產業動向,並提前洞悉市場前景,掌握漲升契機。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。 並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後投資於外國之有價證券總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別 股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於全 球科技相關產業之股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),前述「全球科技相關產業」係指依照 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)所定義之資訊科技(Information Technology Sector)、網 際網路和電子商務(Internet & Direct Marketing Retail industry)、互動式媒體 (Interactive Media & Service Industry)產業之公司。 (二)但依經理公司之專業判斷,在信託契約終止前一個月,或任一或合計投資比重達本 基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列特殊情形之一者, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊, 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌 停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2.發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 3.因投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者。 4.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。 (四)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、存託憑 證、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權、期貨選擇權等證券相關商品之 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相 關規定修正時,從其修正後之相關規定。 (五)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權 及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及 匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入 匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
百達 / Pictet
合作金庫投信
合作金庫投信
華南永昌投信
華南永昌投信
台新投信
台新投信
第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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