淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 12.7800 | -0.04 | -0.31% | +21.02% | +31.62% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,878萬 | 台幣 | 11.7500 | -0.02 | -0.17% | +12.44% | +21.89% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.23萬 | 美元 | 12.7800 | -0.04 | -0.31% | +21.02% | +31.62% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,787萬 | 台幣 | 12.7900 | -0.02 | -0.16% | +18.76% | +26.13% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.25萬 | 澳幣 | 12.1700 | -0.03 | -0.25% | +20.85% | +30.86% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 南非幣 | 13.5000 | -0.03 | -0.22% | +26.05% | +37.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.6700 | -0.03 | -0.26% | +14.64% | +24.28% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 12.9100 | -0.03 | -0.23% | +24.49% | +34.76% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.95萬 | 澳幣 | 12.5200 | -0.03 | -0.24% | +22.03% | +32.07% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 人民幣 | 11.9500 | -0.04 | -0.33% | +16.93% | +26.72% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3600 | +0.00 | +0.00% | -96.89% | -96.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.67% | +0.97% | 62/69 | 10% |
| 3個月 | -0.08% | +5.45% | 68/69 | 1% |
| 6個月 | +4.82% | +13.85% | 65/69 | 6% |
| 1年 | +26.72% | +34.35% | 59/69 | 14% |
| 3年 | -- | +36.85% | -- | -- |
| 5年 | -- | +174.66% | -- | -- |
| 10年 | -- | +551.90% | -- | -- |
| 15年 | -- | +1273.05% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.93% | +27.09% | 58/69 | 16% |
| 2023年 | +38.86% | +52.65% | 50/69 | 28% |
| 2022年 | -- | -29.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +30.45% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +46.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +48.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +2.45% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +37.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +17.99% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +30.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +0.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +61.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -41.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2100.0萬 | 44/69 | 36% | -1300.0萬 | 54/69 | 22% | +800.0萬 | 13/69 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5100.0萬 | 48/69 | 30% | -8900.0萬 | 48/69 | 30% | -3800.0萬 | 33/69 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7072.5萬 | 54/69 | 22% | -1.8億 | 48/69 | 30% | -1.1億 | 39/69 | 43% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | 54/69 | 22% | -9.4億 | 46/69 | 33% | -7.9億 | 39/69 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.10% | 18.47% |
| 3年 | -- | 24.32% |
| 5年 | -- | 24.86% |
| 10年 | -- | 21.25% |
| 15年 | -- | 19.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
META PLATFORMS-A | 9.67% |
ALPHABET INC-A | 8.42% |
NVIDIA CORP | 8.35% |
APPLE INC | 8.28% |
MICROSOFT CORP | 8.22% |
BROADCOM INC | 6.32% |
SERVICENOW INC | 4.64% |
TEXAS INSTRUMENT | 3.67% |
ADOBE INC | 3.45% |
KLA CORP | 3.35% |
ADV MICRO DEVICE | 3.18% |
| 台積電 | 2.87% |
INTUIT INC | 2.87% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 31.98% | -0.47% | 3.62% | -0.56% | 2.61% | 8.13% | 1.84% | -0.08% | -15.44% | -2.43% | 25.42% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 54.13% | -11.53% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 474.94% | 364.95% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.49% | -11.53% |
| 同類中排名(低到高) | 9/69 | 3/69 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 1.79% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 1.98% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.13% | 3.12% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)
- ISIN CodeTW000T2759Q2
- 境內境外境內
- 成立日期2022/03/22
- 基金類型股票型
- 基金組別全球資訊科技類股
- 此級別基金規模台幣74.8萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.64億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉柏廷
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
中華民國之上市或上櫃股票 含承銷股票及特別股 、認購售權證、認股權憑證、參與憑證、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF 及槓桿型 ETF )、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證 (含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債 、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資特色
1. 全面掌握網際網路核心技術與數位轉型趨勢,以充分掌握網路速度大幅提升帶動 應用層面以及傳統產業運用數位科技轉型、更廣泛的潛在商機。 2. 全球電子商務銷售預料將逐年正成長且滲透率快速上升、而網路躍進帶來如物聯 網、雲端運算的商機,正帶來家庭內部使用物聯網的設備與日俱增以及行動物聯網 極快速度的成長,另外互動式媒體等創新技術與應用也帶來增長商機。3. 主動式產業研究掌握企業管理層、上下游供應商、競爭對手、產業專家等資訊來 源,並以高頻數據、搜尋引擎點擊率、圖像化資料等的資料科學探勘技術,將資料 分析技術運用在投研領域, 進行紮實的基本面研究,並從中發掘重視優質成長的 投資標的。 4. 投資團隊囊括全球聯網、軟體等相關領域專業,全面覆蓋相關科技領域以打造投 資配置的廣度及深度,投資團隊由多名成員組成,平均年資超過20年,更能深入了 解企業發展機會及產業動向,並提前洞悉市場前景,掌握漲升契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。 並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後投資於外國之有價證券總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別 股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於全 球科技相關產業之股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),前述「全球科技相關產業」係指依照 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)所定義之資訊科技(Information Technology Sector)、網 際網路和電子商務(Internet & Direct Marketing Retail industry)、互動式媒體 (Interactive Media & Service Industry)產業之公司。 (二)但依經理公司之專業判斷,在信託契約終止前一個月,或任一或合計投資比重達本 基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列特殊情形之一者, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊, 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌 停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2.發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 3.因投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者。 4.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。 (四)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、存託憑 證、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權、期貨選擇權等證券相關商品之 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相 關規定修正時,從其修正後之相關規定。 (五)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權 及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及 匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入 匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。
