宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)
12.04
人民幣
-0.13 (-1.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 12.9100 | -0.13 | -1.00% | -1.97% | +7.40% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,622萬 | 台幣 | 11.3800 | -0.12 | -1.04% | -6.18% | +1.70% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.97萬 | 美元 | 12.9100 | -0.13 | -1.00% | -1.97% | +7.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 11.6800 | -0.12 | -1.02% | -2.50% | +2.19% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 12.3500 | -0.13 | -1.04% | -6.37% | +1.15% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 南非幣 | 13.8100 | -0.15 | -1.07% | -0.93% | +10.39% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.07萬 | 澳幣 | 12.2400 | -0.12 | -0.97% | -2.39% | +6.99% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣497萬 | 南非幣 | 13.4200 | -0.14 | -1.03% | -0.74% | +11.93% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08萬 | 澳幣 | 12.5800 | -0.13 | -1.02% | -2.33% | +6.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.19萬 | 人民幣 | 12.0400 | -0.13 | -1.07% | -2.03% | +4.42% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3800 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | -97.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.04 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/05/20 | 12.17 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 12.23 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 12.24 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/05/14 | 12.31 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 12.18 | +0.2800 | +2.35% |
| 2025/05/12 | 11.9 | +0.5500 | +4.85% |
| 2025/05/09 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.36 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.27 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/05/05 | 11.42 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 11.33 | +0.5400 | +5.00% |
| 2025/04/30 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.77 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 10.7 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 10.53 | +0.3900 | +3.85% |
| 2025/04/23 | 10.14 | +0.4200 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 9.72 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/21 | 9.61 | -0.2200 | -2.24% |
| 2025/04/17 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/16 | 9.9 | -0.2600 | -2.56% |
| 2025/04/15 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.16 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/04/11 | 10.25 | +0.3100 | +3.12% |
| 2025/04/10 | 9.94 | -0.2500 | -2.45% |
| 2025/04/09 | 10.19 | +1.1100 | +12.22% |
| 2025/04/08 | 9.08 | -0.2700 | -2.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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