宏利全球科技基金B類型(美元)
0.36
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 12.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,878萬 | 台幣 | 11.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.23萬 | 美元 | 12.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,787萬 | 台幣 | 12.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.25萬 | 澳幣 | 12.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣643萬 | 南非幣 | 13.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 12.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.95萬 | 澳幣 | 12.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 人民幣 | 11.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3600 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 0.0086 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次，累積配息率為0.4%，2023年共配息11次，累積配息率為0.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0086 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0081 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0086 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0085 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.008 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0078 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.7% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0073 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.0064 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.0066 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.007 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.0071 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.0069 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0067 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0062 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0064 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.006 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0062 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0055 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
