宏利全球科技基金B類型(美元)
0.32
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 美元 | 11.4000 | -0.05 | -0.44% | -13.44% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,112萬 | 台幣 | 10.5100 | -0.03 | -0.28% | -13.36% | -4.80% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.4000 | -0.05 | -0.44% | -13.44% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 12.1700 | -0.06 | -0.49% | -12.70% | +1.93% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | -13.34% | -4.67% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.8200 | -0.05 | -0.42% | -12.57% | +2.16% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.8100 | -0.06 | -0.55% | -13.80% | -2.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.3600 | -0.05 | -0.48% | -13.52% | -6.92% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 11.1100 | -0.07 | -0.63% | -13.74% | -2.11% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.6000 | -0.04 | -0.38% | -13.75% | -5.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | -13.51% | -97.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 0.32 | -0.0100 | -3.03% |
| 2025/03/27 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.33 | -0.0100 | -2.94% |
| 2025/03/25 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.34 | +0.0100 | +3.03% |
| 2025/03/21 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.33 | +0.0100 | +3.13% |
| 2025/03/13 | 0.32 | -0.0100 | -3.03% |
| 2025/03/12 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.33 | -0.0100 | -2.94% |
| 2025/03/07 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.34 | -0.0100 | -2.86% |
| 2025/03/05 | 0.35 | +0.0100 | +2.94% |
| 2025/03/04 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.34 | -0.0100 | -2.86% |
| 2025/02/27 | 0.35 | -0.0100 | -2.78% |
| 2025/02/26 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.36 | -0.0100 | -2.70% |
| 2025/02/21 | 0.37 | -0.0100 | -2.63% |
| 2025/02/20 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 0.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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