淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.7886 | +0.01 | +0.16% | +4.08% | +9.01% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.1920 | -0.00 | -0.04% | +5.28% | +8.21% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.5609 | -0.00 | -0.04% | +6.02% | +8.90% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.7879 | +0.01 | +0.16% | +4.07% | +9.00% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣10.65億 | 台幣 | 8.1900 | -0.00 | -0.03% | +5.26% | +8.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.0997 | +0.02 | +0.16% | +4.84% | +9.73% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.1010 | +0.02 | +0.16% | +4.84% | +9.73% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9040 | +0.01 | +0.11% | +2.58% | +7.07% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,262萬 | 澳幣 | 8.0193 | -0.02 | -0.23% | +6.05% | +8.72% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0487 | -0.02 | -0.24% | +6.15% | +8.69% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.5588 | -0.00 | -0.04% | +6.01% | +8.90% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1240 | +0.01 | +0.11% | +3.16% | +7.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,068萬 | 人民幣 | 7.9031 | +0.01 | +0.11% | +2.57% | +7.06% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.3850 | -0.00 | -0.04% | +6.74% | +9.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.16% | +1.40% | 18/19 | 5% |
| 3個月 | -0.17% | +2.91% | 16/19 | 16% |
| 6個月 | +3.38% | +4.28% | 11/19 | 42% |
| 1年 | +9.01% | +10.33% | 4/19 | 79% |
| 3年 | -0.77% | +9.10% | 9/19 | 53% |
| 5年 | -- | +27.80% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.08% | +6.92% | 10/19 | 47% |
| 2023年 | +10.37% | +4.27% | 4/19 | 79% |
| 2022年 | -13.87% | -2.26% | 10/19 | 47% |
| 2021年 | -- | +3.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.77% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | 7/19 | 63% | -2.4億 | 7/19 | 63% | +3700.0萬 | 7/19 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +11.5億 | 7/19 | 63% | -7.2億 | 7/19 | 63% | +4.4億 | 7/19 | 63% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +18.1億 | 7/19 | 63% | -13.1億 | 7/19 | 63% | +5.0億 | 7/19 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +26.0億 | 7/19 | 63% | -19.0億 | 7/19 | 63% | +7.0億 | 7/19 | 63% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0545 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0545 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.6% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0545 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.0585 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.15% | 3.06% |
| 3年 | 8.64% | 4.67% |
| 5年 | -- | 6.86% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EQM 5 1/2 07/15/28 | 2.59% |
LVS 3.9 08/08/29 | 2.46% |
OPTICS 6 3/8 11/15/33 | 2.43% |
RWNYNY 3.3 02/15/26 | 2.40% |
GS 6.345 02/15/34 | 2.27% |
APA 5.1 09/01/40 | 2.19% |
HPP 3.95 11/01/27 | 2.16% |
M 4 1/2 12/15/34 | 1.95% |
FTR 5 7/8 10/15/27 | 1.91% |
VFC 2.8 04/23/27 | 1.87% |
THC 6 7/8 11/15/31 | 1.75% |
BPL 5.85 11/15/43 | 1.74% |
YUM 6 7/8 11/15/37 | 1.67% |
BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | 1.62% |
WBA 3.45 06/01/26 | 1.59% |
OXY 7 1/2 05/01/31 | 1.56% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.05% | 2.05% | 1.16% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.78% | 1.16% |
| 同類基金最高 | 2.05% | 2.05% | 1.16% |
| 同類基金最低 | 0.67% | 0.67% | 1.16% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
- ISIN CodeTW000T32Q7H0
- 境內境外境內
- 成立日期2021/06/09
- 基金類型債券型
- 基金組別全球墮落天使債
- 此級別基金規模台幣5,625萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣98.38億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭臻臻
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球市場之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為非投資等級型債券基金,主要投資區域涵蓋全球之債券市場,主要 投資風險包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會 或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR3*。有關 本基金投資風險之揭露請詳見第14頁至第17頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為非投資等級型債券基金,投資區域擴及全球非投資等級債券與投資級債兼具之有價 證券。 (2) 投資策略將充分掌握特別時機,挑選極具價值的投資標的來達成長期資本增長的投資目標。 (3) 本基金適合尋求能承受較高波動與高風險之非保守型投資人,投資人仍需注意本基金上述風 險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 聚焦 Fallen Angel,掌握特別時機,創造超額報酬: 「Fallen Angel」是指由投資等級被調降為非投資等級的債券,這些債券在信評調整的過程 中,因龐大法人賣壓導致價格偏離基本面。本基金精選 Fallen Angel 標的,掌握債券價格偏 離的特別時機,獲取未來潛在回升的投資契機。 (2) 「Fallen Angel」特性,有別於傳統非投資等級債券: 「Fallen Angel」在發行時為投資等級,一般投資等級債券的產業地位、發行規模及流動性都 較傳統非投資等級債券為佳。即便因為信用評等被調降為非投資等級債券,但仍然保有這些 特性。 (3) 非投資等級債券與投資級債兼具,創造最佳潛在投資回報: 本基金策略著重於被調降信用評等所產生的投資契機,以被調降為非投資等級債券的 Fallen Angel 為主,但同時也兼顧投資等級債券的投資機會。非投資等級債券與投資級債兼具,創 造最佳潛在投資回報與最佳潛在風險報酬的收益總和。 (4) 世界級的受託管理機構,主動精選持債: 本基金將由全球最大獨立資產管理公司之一的 Wellington Management Company LLP 擔 任受託管理機構,投資團隊研究範圍涵蓋投資等級與非投資等級債券,加上優異的債信研究 及選債能力,透過深入的基本面研究,主動精選持債進行管理。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成 立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2) 投資於墜落天使非投資等級債券(Fallen Angel High Yield)之總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。前述「墜落天使非投資等級債券(Fallen Angel High Yield)」係指該債券 於發行時之信用評等屬於投資級債券,但該債券因信用評等遭調降為非投資級債券者。本基金 原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合第3.款「非投資等級債券」定義時, 則該債券不得計入本目所述之投資比例;若因債券信用評等調整而不列入者,致違反本基金投 資比例之限制時,經理公司應於前開事由發生之日起三個月內採取適當處置,以符合本目所述 投資比例之限制; 2. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政 府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十; 3. 前述所謂「非投資等級債券」係指下列債券。惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構 評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級 債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列所述信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。但可轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務 信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券 發行人之長期債務信用評等符合下列所述信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達下列所述信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB-澳洲惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB4. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券 投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政治、經 濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市 場安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民國因 實施外匯管制導致無法匯出者。 6. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1. 款之比率限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理;上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 8. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 9. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、受託管理機 構、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或受託管理機構、基金保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 10. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次順位 金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 11. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利 率指數之期貨、選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關 規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 12. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
