野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
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7.5976
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,267萬 | 美元 | 7.5976 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0545 | 本頁基金 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.41億 | 台幣 | 8.0741 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.77億 | 台幣 | 10.7030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.56億 | 台幣 | 8.0718 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,253萬 | 美元 | 7.5971 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.0545 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 11.5668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,317萬 | 美元 | 10.1346 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 美元 | 10.1359 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,926萬 | 人民幣 | 7.7901 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.041 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.7005 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.1176 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.049 | 看詳情 | |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 8.0819 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.049 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 7.7895 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 0.041 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 人民幣 | 10.1866 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣105億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.4%，2024年共配息11次，累積配息率為7.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.6% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
