野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.57
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.93億 | 台幣 | 7.7075 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,266萬 | 美元 | 7.5700 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0545 | 本頁基金 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.07億 | 台幣 | 10.9218 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.59億 | 台幣 | 7.7058 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0565 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.54億 | 台幣 | 11.8681 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,426萬 | 美元 | 7.5696 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0545 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7753 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7,916萬 | 人民幣 | 7.5947 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.055 | 看詳情 | |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,691萬 | 澳幣 | 7.7227 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 美元 | 10.7761 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,222萬 | 澳幣 | 7.6977 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0565 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 10.9177 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,572萬 | 人民幣 | 7.5936 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.055 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,869萬 | 人民幣 | 10.4616 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣92.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為5.71%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.7% | ||||
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/17 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/17 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.6% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0545 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
