野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.57
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.93億 | 台幣 | 7.7075 | +0.01 | +0.11% | +0.27% | +2.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,266萬 | 美元 | 7.5700 | +0.01 | +0.08% | +0.16% | +6.59% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.07億 | 台幣 | 10.9218 | +0.01 | +0.11% | +0.27% | +3.43% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.59億 | 台幣 | 7.7058 | +0.01 | +0.11% | +0.27% | +2.58% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.54億 | 台幣 | 11.8681 | +0.01 | +0.11% | +0.29% | +4.11% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,426萬 | 美元 | 7.5696 | +0.01 | +0.08% | +0.16% | +6.58% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7753 | +0.01 | +0.08% | +0.16% | +7.32% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7,916萬 | 人民幣 | 7.5947 | +0.01 | +0.16% | +0.18% | +1.90% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,691萬 | 澳幣 | 7.7227 | -0.01 | -0.14% | -0.45% | +0.85% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 美元 | 10.7761 | +0.01 | +0.08% | +0.16% | +7.33% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,222萬 | 澳幣 | 7.6977 | -0.01 | -0.14% | -0.44% | +0.93% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 10.9177 | +0.01 | +0.11% | +0.27% | +3.39% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,572萬 | 人民幣 | 7.5936 | +0.01 | +0.16% | +0.18% | +1.89% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,869萬 | 人民幣 | 10.4616 | +0.02 | +0.16% | +0.18% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣92.6億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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