野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.522
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.96億 | 台幣 | 7.6649 | +0.00 | +0.05% | +1.99% | +1.99% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,266萬 | 美元 | 7.5220 | -0.00 | -0.03% | +5.70% | +5.15% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.12億 | 台幣 | 10.8614 | +0.01 | +0.05% | +2.76% | +2.76% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.55億 | 台幣 | 7.6632 | +0.00 | +0.05% | +1.97% | +1.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.54億 | 台幣 | 11.7995 | +0.01 | +0.07% | +3.50% | +3.50% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,426萬 | 美元 | 7.5216 | -0.00 | -0.04% | +5.69% | +5.15% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,486萬 | 美元 | 10.7071 | -0.00 | -0.03% | +6.43% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,071萬 | 人民幣 | 7.5807 | -0.00 | -0.02% | +1.60% | +1.47% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,690萬 | 澳幣 | 7.7681 | +0.01 | +0.14% | +1.19% | +1.81% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 美元 | 10.7078 | -0.00 | -0.04% | +6.44% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,222萬 | 澳幣 | 7.7409 | +0.01 | +0.13% | +1.24% | +1.86% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 10.8574 | +0.01 | +0.05% | +2.82% | +2.82% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,615萬 | 人民幣 | 7.5796 | -0.00 | -0.02% | +1.71% | +1.58% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,869萬 | 人民幣 | 10.4433 | -0.00 | -0.02% | +2.39% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣92.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.522 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 7.5246 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 7.5267 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 7.5227 | -0.0147 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 7.5374 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 7.5252 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 7.5208 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 7.5247 | -0.0092 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 7.5339 | -0.0557 | -0.73% |
| 2025/12/04 | 7.5896 | -0.0067 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 7.5963 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 7.5904 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 7.583 | -0.0124 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 7.5954 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 7.5912 | +0.0177 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 7.5735 | +0.0250 | +0.33% |
| 2025/11/24 | 7.5485 | +0.0156 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 7.5329 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 7.5344 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 7.5272 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 7.5253 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 7.5344 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 7.5389 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 7.5473 | -0.0172 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 7.5645 | +0.0143 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 7.5502 | +0.0133 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 7.5369 | -0.0623 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 7.5992 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 7.5967 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 7.5992 | -0.0132 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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