野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
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7.5976
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,267萬 | 美元 | 7.5976 | -0.01 | -0.11% | +0.08% | +4.11% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.41億 | 台幣 | 8.0741 | +0.00 | +0.04% | +0.58% | +4.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.77億 | 台幣 | 10.7030 | +0.00 | +0.04% | +1.26% | +5.61% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.56億 | 台幣 | 8.0718 | +0.00 | +0.04% | +0.55% | +4.87% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,253萬 | 美元 | 7.5971 | -0.01 | -0.11% | +0.07% | +4.10% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 11.5668 | +0.00 | +0.04% | +1.46% | +6.35% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,317萬 | 美元 | 10.1346 | -0.01 | -0.11% | +0.74% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 美元 | 10.1359 | -0.01 | -0.11% | +0.75% | +4.84% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,926萬 | 人民幣 | 7.7901 | -0.02 | -0.23% | -0.74% | +2.65% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.7005 | +0.00 | +0.04% | +1.33% | +5.61% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.1176 | +0.03 | +0.35% | -0.06% | +7.18% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 8.0819 | +0.03 | +0.34% | -0.12% | +6.99% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 7.7895 | -0.02 | -0.22% | -0.63% | +2.64% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 人民幣 | 10.1866 | -0.02 | -0.23% | -0.13% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.5976 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 7.6059 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 7.6128 | -0.0147 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 7.6275 | -0.0192 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 7.6467 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 7.6419 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 7.6388 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 7.6447 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 7.6326 | +0.0124 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 7.6202 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.64 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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