野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
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7.5302
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,122萬 | 美元 | 7.5302 | +0.00 | +0.06% | +0.64% | +4.30% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣15.91億 | 台幣 | 7.6184 | -0.01 | -0.10% | -3.74% | -0.13% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣12.32億 | 台幣 | 7.6166 | -0.01 | -0.09% | -3.77% | -0.15% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2448 | -0.01 | -0.10% | -3.08% | +0.54% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,091萬 | 美元 | 7.5296 | +0.00 | +0.06% | +0.63% | +4.29% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.0884 | -0.01 | -0.09% | -2.73% | +1.26% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,199萬 | 美元 | 10.1930 | +0.01 | +0.06% | +1.32% | +5.08% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,283萬 | 美元 | 10.1945 | +0.01 | +0.06% | +1.34% | +5.10% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,861萬 | 人民幣 | 7.7062 | +0.01 | +0.12% | -0.76% | +2.48% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 澳幣 | 7.9230 | +0.06 | +0.74% | -1.26% | +7.36% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,195萬 | 澳幣 | 7.8911 | +0.06 | +0.72% | -1.29% | +7.23% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2435 | -0.01 | -0.10% | -3.00% | +0.53% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,738萬 | 人民幣 | 7.7055 | +0.01 | +0.12% | -0.65% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,128萬 | 人民幣 | 10.1843 | +0.01 | +0.12% | -0.15% | +2.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣96.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 7.5302 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 7.526 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 7.5331 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 7.5209 | +0.0389 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 7.482 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 7.4841 | -0.0498 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 7.5339 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 7.5225 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 7.5296 | +0.0096 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 7.52 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.45 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 7.39 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.37 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 7.3 | -0.1000 | -1.35% |
| 2025/04/08 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 7.39 | -0.2300 | -3.02% |
| 2025/04/02 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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