野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
7.821
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.8210 | +0.01 | +0.14% | +4.51% | +7.79% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.2391 | +0.02 | +0.18% | +5.88% | +8.17% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.6218 | +0.02 | +0.18% | +6.63% | +8.92% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.8203 | +0.01 | +0.14% | +4.50% | +7.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.32億 | 台幣 | 8.2370 | +0.02 | +0.18% | +5.86% | +8.15% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.1417 | +0.01 | +0.15% | +5.27% | +8.57% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.1430 | +0.01 | +0.15% | +5.27% | +8.57% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9571 | +0.01 | +0.10% | +3.27% | +6.43% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,278萬 | 澳幣 | 8.0600 | +0.02 | +0.21% | +6.59% | +8.18% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0897 | +0.02 | +0.21% | +6.69% | +8.28% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.6196 | +0.02 | +0.18% | +6.62% | +8.92% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1922 | +0.01 | +0.10% | +3.85% | +7.01% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,052萬 | 人民幣 | 7.9563 | +0.01 | +0.10% | +3.26% | +6.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.4524 | +0.02 | +0.19% | +7.37% | +9.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 7.821 | +0.0113 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 7.8097 | -0.0105 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 7.8202 | +0.0370 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 7.7832 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 7.7821 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 7.7827 | -0.0059 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 7.7886 | +0.0123 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 7.7763 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 7.7779 | -0.0103 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.7882 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 7.7895 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 7.7922 | -0.0178 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/06 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.88 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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