野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
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7.5302
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +10000.0萬 | 7/19 | 63% | -4.5億 | 7/19 | 63% | -3.5億 | 12/19 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +15.1億 | 7/19 | 63% | -9.4億 | 7/19 | 63% | +5.7億 | 7/19 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +22.3億 | 7/19 | 63% | -20.9億 | 7/19 | 63% | +1.4億 | 7/19 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +40.4億 | 7/19 | 63% | -34.1億 | 7/19 | 63% | +6.4億 | 7/19 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－月配N類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +700.0萬 | -7100.0萬 | -6400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3100.0萬 | -1.2億 | -8900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9300.0萬 | -2.6億 | -1.7億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.5億 | -3.9億 | -1.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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