淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021/04/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 18.9700 | -0.93 | -4.67% | -5.43% | +11.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.07% | -1.08% | 9/10 | 10% |
| 3個月 | -2.01% | +0.15% | 6/10 | 40% |
| 6個月 | +6.99% | +6.46% | 2/10 | 80% |
| 1年 | +11.52% | +33.64% | 7/10 | 30% |
| 3年 | +71.83% | +46.33% | 1/10 | 100% |
| 5年 | -- | +148.38% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.43% | -1.55% | 9/10 | 10% |
| 2024年 | +28.34% | +37.06% | 1/10 | 100% |
| 2023年 | +89.45% | +29.95% | 1/10 | 100% |
| 2022年 | -33.14% | -17.53% | 6/10 | 40% |
| 2021年 | -- | +26.60% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +4999.1萬 | 1/10 | 100% | -6248.5萬 | 3/10 | 70% | -1249.4萬 | 8/10 | 20% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +3.0億 | 1/10 | 100% | -2.9億 | 1/10 | 100% | +950.6萬 | 3/10 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +8.9億 | 1/10 | 100% | -6.2億 | 1/10 | 100% | +2.7億 | 1/10 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +16.0億 | 3/10 | 70% | -16.6億 | 1/10 | 100% | -6163.2萬 | 8/10 | 20% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.77% | 14.00% |
| 3年 | 25.01% | 18.94% |
| 5年 | -- | 18.32% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 353.52% | 38.59% | 8.88% | 17.54% | 26.68% | 26.23% | 44.19% | 32.78% | 49.28% | 20.65% | 31.60% | 55.18% | 5.99% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 353.52% | 491.05% | 660.11% | 166.02% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 353.52% | 491.05% | 660.11% | 166.02% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -80.65% | 26.96% | -14.50% | -11.45% |
| 同類中排名(低到高) | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.37% | 3.53% | 3.64% | 2.39% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||
| 同類基金平均 | 1.76% | 2.73% | 1.73% | 2.23% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 4.09% | 3.64% | 2.81% |
| 同類基金最低 | 0.36% | 1.68% | 0.23% | 1.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛台灣永續成長股息基金
- ISIN CodeTW000T2069Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2021/04/22
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣12.86億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣12.86億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人高子敬
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、 經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。
投資特色
(一)本基金投資主題聚焦於『符合永續成長股息概念』企業,同時兼顧投資選股 的超額報酬(Alpha)機會,以及公司治理之永續發展目標。 (二)投資組合仰賴總體經濟景氣與基本面分析,不因過度追求股息收入而犧牲資 本利得,即當市場行情較佳時,透過成長性股票來增加資本利得;當市場行 情較差時,透過高股息股票來保護收益,以期兼顧台股不同時期『資本增值』 與『股息收益』的各項機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股 票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之七十(含);其中屬於『永續成長股息』股票之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含):1. 所謂『永續成長』股票定義為同時符合以下(1)及(2)之個股: (1) 台灣企業信用風險指標 TCRI 評等小於等於 5,或中華信評信用評等 twA-以上(含); (2) 由指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公司治理 等相關定義之指數成分股;或是臺灣證券交易所股份有限公司所出 具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前 35%之公司。 2. 所謂『永續成長股息』股票定義係指前述『永續成長』股票以簡單算數 現金股息殖利率(即現金股息/股價)計算,排序在所有上市上櫃股票 前 3/4(含)之股票。『現金股息』係指該股票之發行公司最近一年內已 公布(經股東會或董事會通過)之現金股息,『股價』係指該股票於每年 六月、十二月最後一個營業日之收盤價。 3. 前述所稱『永續成長股息』股票之投資組合,經理公司應於每年一月、 七月第十個營業日前檢視該投資標的;但本基金如因定期檢視結果,認 有投資標的不符合前述『永續成長股息』之認定標準以致生未達本款『永 續成長股息』股票之投資比例者,經理公司應於一個月內採取適當處置, 以符合本款所定投資標的之比例限制。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。(八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他 經金管會核准之證券相關商品交易,除金管會另外規定外,應符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
