日盛台灣永續成長股息基金
18.97
台幣
-0.93 (-4.67%)
最新淨值(2025/02/03)
參考指標
MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021/04/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 18.9700 | -0.93 | -4.67% | -5.43% | +11.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 18.97 | -0.9300 | -4.67% |
| 2025/01/22 | 19.9 | +0.2000 | +1.02% |
| 2025/01/21 | 19.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 19.7 | +0.3700 | +1.91% |
| 2025/01/17 | 19.33 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/01/16 | 19.32 | +0.5500 | +2.93% |
| 2025/01/15 | 18.77 | -0.3200 | -1.68% |
| 2025/01/14 | 19.09 | +0.2600 | +1.38% |
| 2025/01/13 | 18.83 | -0.7100 | -3.63% |
| 2025/01/10 | 19.54 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/01/09 | 19.74 | -0.5100 | -2.52% |
| 2025/01/08 | 20.25 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/01/07 | 20.34 | +0.3900 | +1.95% |
| 2025/01/06 | 19.95 | +0.3800 | +1.94% |
| 2025/01/03 | 19.57 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/01/02 | 19.53 | -0.5300 | -2.64% |
| 2024/12/31 | 20.06 | +0.2300 | +1.16% |
| 2024/12/30 | 19.83 | -0.2200 | -1.10% |
| 2024/12/27 | 20.05 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/12/26 | 19.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 19.99 | +0.1500 | +0.76% |
| 2024/12/24 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 19.84 | +0.2200 | +1.12% |
| 2024/12/20 | 19.62 | -0.3100 | -1.56% |
| 2024/12/19 | 19.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 19.93 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/12/17 | 19.96 | +0.3400 | +1.73% |
| 2024/12/16 | 19.62 | -0.3700 | -1.85% |
| 2024/12/13 | 19.99 | +0.1100 | +0.55% |
| 2024/12/12 | 19.88 | +0.0300 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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