日盛台灣永續成長股息基金
18.84
台幣
-0.14 (-0.74%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021/04/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.19億 | 台幣 | 18.8400 | -0.14 | -0.74% | -6.08% | -4.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 18.84 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/07/10 | 18.98 | +0.3200 | +1.71% |
| 2025/07/09 | 18.66 | +0.4200 | +2.30% |
| 2025/07/08 | 18.24 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/07/07 | 18.13 | -0.2900 | -1.57% |
| 2025/07/04 | 18.42 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 18.52 | +0.2300 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 18.29 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 18.31 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 18.16 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 18.18 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 18.2 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 18.36 | +0.3000 | +1.66% |
| 2025/06/24 | 18.06 | +0.4700 | +2.67% |
| 2025/06/23 | 17.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 17.59 | -0.2100 | -1.18% |
| 2025/06/19 | 17.8 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 17.93 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/06/17 | 18 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/16 | 17.98 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 17.92 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/12 | 17.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 17.86 | +0.2300 | +1.30% |
| 2025/06/10 | 17.63 | +0.5200 | +3.04% |
| 2025/06/09 | 17.11 | +0.1900 | +1.12% |
| 2025/06/06 | 16.92 | -0.1500 | -0.88% |
| 2025/06/05 | 17.07 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/06/04 | 16.93 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/06/03 | 16.73 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/06/02 | 16.5 | -0.2900 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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