日盛台灣永續成長股息基金
18.97
台幣
-0.93 (-4.67%)
最新淨值(2025/02/03)
參考指標
MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021/04/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 18.9700 | -0.93 | -4.67% | -5.43% | +11.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
參考ETF：台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.07% | -1.08% | 9/10 | 10% |
| 3個月 | -2.01% | +0.15% | 6/10 | 40% |
| 6個月 | +6.99% | +6.46% | 2/10 | 80% |
| 1年 | +11.52% | +33.64% | 7/10 | 30% |
| 3年 | +71.83% | +46.33% | 1/10 | 100% |
| 5年 | -- | +148.38% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
參考ETF：台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.43% | -1.55% | 9/10 | 10% |
| 2024年 | +28.34% | +37.06% | 1/10 | 100% |
| 2023年 | +89.45% | +29.95% | 1/10 | 100% |
| 2022年 | -33.14% | -17.53% | 6/10 | 40% |
| 2021年 | -- | +26.60% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-36.48%
(高點11.43 ➔ 低點7.26)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
最大跌幅-24.96%
(高點30.69 ➔ 低點23.03)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
最大跌幅-25.39%
(高點18.83 ➔ 低點14.05)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.77% | 14.00% |
| 3年 | 25.01% | 18.94% |
| 5年 | -- | 18.32% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
