投資目標
投資地區
國內外
投資標的
中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。1由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債2於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位3經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資策略
本基金藉由指數篩選,追求全球 ESG 企業與國家機構發行之債券中較佳的投資機會,並 藉由風險控管工具審慎監控投資組合波動度,以期達到長期較佳的風險報酬結果。 (1) 建立固定收益投資池(Fixed Income Investment Pool): 藉由新加坡大華銀集 團信用分析資料庫資料,並運用新加坡研究總部、馬來西亞、汶萊、印度、 泰國、韓國、台灣、日本、中國、中東、紐約、巴黎等地之駐地研究團隊提 供豐富資源,建立並管理固定收益投資池,作為投資決策前的分析依據。經 過嚴謹的固定收益投資池分析流程,加上集團內部來自各地的第一手研究資 訊,本基金投資團隊除了充分掌握全球投資良機,更納入信用分析來控管債 券風險,以達到追求長期表現穩定。其中主要的投資分析要點如下: A. 總經環境與利率分析。 B. 國家信用展望。 C. 發行人信用趨勢評估。 D. 本金與利息償付風險篩選流程。 E. 固定收益評價水準分析。F. 標的適法性檢核(Bond issue check list) 。 G. 投資建議與決策。 (2) 以 ESG 概念為投資核心: 將環境保護(Environmental)、社會責任(Social)及公 司治理(Governance)等 ESG 三大面向整合於投資流程中,本基金聚焦亞洲 ESG 永續發展之企業與國家機構所發行之債券,藉由前述提及之「由上而下」 分析,藉由總體環境、發行人信用評估及債券信用風險分析後,找尋出個別 公司的風險及投資機會,在符合投資組合限制下,挑選相對具有投資價值且 流動性無慮之債券,建置最適合之投資組合。 (3) 多元級別選擇: 提供新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元貨幣投資選擇,並 搭配手續費前收型及後收型機制,多元化的產品設計提供投資人不同幣別資 金之配置需求。3、 持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略: 本基金將採取靈活調整債券存續期間的策略以積極管理投資組合的利率風險, 視全球總體經濟發展概況、利率變化以及全球債券市場趨勢展望,以決定當下 投資組合之最適存續期間,以降低利率上升對投資組合的負面影響;反之,若 預期經濟可能衰退,未來利率可能下跌,則將拉長投資組合的加權平均存續期 間,以期掌握利率下跌所帶來的潛在資本利得機會。 在正常市場情況下,本基金自成立日起三個月後,若參考摩根大通亞洲 ESG 債 券指數(JP Morgan JACI ESG Index),以該指數於 2020 年 9 月底之修正最差存續期 間(Modified Duration to Worst) 5.10 年為中值加減 3 年,本基金整體投資組合之存續期間範圍預計為 2.1 年~8.1 年,實際存續期間仍需視基金進場時,依據當時 金融市場變化所買進的投資組合而定。
投資特色
(1) 本基金的投資標的聚焦於「亞洲 ESG 債券」,是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞 洲債券」兩大主題的台灣境內基金。 (2) ESG 的概念為環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展 目標,是傳統的財務指標以外,影響企業永續經營的關鍵因素,有利於債券 長期投資降低信用風險。實證顯示,ESG 評分較高的債券具有較低的非系統 性風險,有助於降低投資組合的波動;且透過 ESG 篩選出的 ESG 債券指數, 績效往往優於原始債券指數的表現。 (3) 投資於「亞洲 ESG 債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。本基金得投資非投資等級債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之二十(含)。 (4) 所謂「亞洲 ESG 債券」,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)為摩 根大通亞洲 ESG 債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發行人或保 證人(含其集團母公司) 。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率 (一年以 365日為計算基礎 ),再乘以買回單位數:(1)持有期間 1年 (含 )以下: 3%(2)持有期間超過 1年∼ 2年 (含 )以下: 2%(3)持有期間超過 2年∼ 3年 (含 )以下: 1%(4)持有期間超過 3年: 0%
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | -0.22% | +1.10% | +2.29% | +6.34% | -13.50% | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
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本基金 | +2.77% | +4.39% | -13.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2024/09/30 | 7.56620 | 0.0171 | +0.23% |
2024/09/27 | 7.54910 | -0.0012 | -0.02% |
2024/09/26 | 7.55030 | -0.0322 | -0.42% |
2024/09/25 | 7.58250 | 0.0120 | +0.16% |
2024/09/24 | 7.57050 | -0.0239 | -0.31% |
2024/09/23 | 7.59440 | 0.0096 | +0.13% |
2024/09/20 | 7.58480 | -0.0099 | -0.13% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
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標準差 | 本基金 | 3.05% | 6.46% | -- | -- | -- |
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歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
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2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0103 |
2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0103 |
2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0102 |