淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 美元 | 8.3717 | -0.00 | -0.03% | +3.98% | +6.72% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3772 | -0.00 | -0.03% | +3.76% | +6.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 8.3722 | -0.00 | -0.03% | +3.98% | +6.72% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3761 | -0.00 | -0.03% | +3.75% | +6.42% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 8.4417 | +0.01 | +0.13% | +9.85% | +9.78% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,611萬 | 南非幣 | 7.3731 | -0.00 | -0.01% | +6.25% | +9.12% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.5409 | -0.00 | -0.01% | +2.98% | +5.31% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.5402 | -0.00 | -0.01% | +2.97% | +5.44% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 7.3726 | -0.00 | -0.01% | +6.25% | +9.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.01% | -- | 2/13 | 85% |
| 3個月 | -0.24% | -- | 5/13 | 62% |
| 6個月 | +2.05% | -- | 12/13 | 8% |
| 1年 | +5.31% | -- | 13/13 | -- |
| 3年 | -6.78% | -- | 8/13 | 38% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.98% | -- | 11/13 | 15% |
| 2023年 | +4.81% | -- | 5/13 | 62% |
| 2022年 | -14.02% | -- | 9/13 | 31% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 3/13 | 77% | -200.0萬 | 7/13 | 46% | -200.0萬 | 3/13 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 7/13 | 46% | -2900.0萬 | 3/13 | 77% | -2900.0萬 | 7/13 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0萬 | 7/13 | 46% | -8347.2萬 | 3/13 | 77% | -8344.2萬 | 7/13 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4萬 | 7/13 | 46% | -1.7億 | 3/13 | 77% | -1.7億 | 7/13 | 46% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.3% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0103 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0103 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0103 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0103 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0102 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0101 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.0093 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0093 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.0093 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0093 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.014 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/09 | 0.0138 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/03 | 2023/10/13 | 0.0121 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/12 | 0.0123 | 人民幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/09 | 0.0123 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/18 | 0.0092 | 人民幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/09 | 0.0092 | 人民幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/09 | 0.0092 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.012 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | -- |
| 3年 | 5.62% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.75% |
REC Ltd | 6.64% |
Reliance Industries Ltd | 6.09% |
Bangkok Bank PCL | 6.06% |
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 5.38% |
Muthoot Finance Ltd | 4.27% |
Far East Horizon Ltd | 4.25% |
CNAC HK Finbridge Co Ltd | 4.23% |
Greenko Solar Mauritius Ltd | 4.18% |
Foxconn Far East Ltd | 4.04% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.84% | 1.83% | 1.43% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||
| 保管費率(每年) | 0.22% | ||
| 同類基金平均 | 1.61% | 1.61% | 1.43% |
| 同類基金最高 | 1.84% | 1.83% | 1.63% |
| 同類基金最低 | 0.58% | 0.60% | 0.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
- ISIN CodeTW000T4911G8
- 境內境外境內
- 成立日期2021/03/22
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣569萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.5億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝奕騰
- 管理公司A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型基金受益憑證。1由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債2於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位3經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資特色
(1) 本基金的投資標的聚焦於「亞洲 ESG 債券」,是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞 洲債券」兩大主題的台灣境內基金。 (2) ESG 的概念為環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展 目標,是傳統的財務指標以外,影響企業永續經營的關鍵因素,有利於債券 長期投資降低信用風險。實證顯示,ESG 評分較高的債券具有較低的非系統 性風險,有助於降低投資組合的波動;且透過 ESG 篩選出的 ESG 債券指數, 績效往往優於原始債券指數的表現。 (3) 投資於「亞洲 ESG 債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。本基金得投資非投資等級債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之二十(含)。 (4) 所謂「亞洲 ESG 債券」,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)為摩 根大通亞洲 ESG 債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發行人或保 證人(含其集團母公司) 。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上。自基金成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 B. 投資於「亞洲 ESG 債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。所謂「亞洲 ESG 債券」,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公 司)為摩根大通亞洲 ESG 債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發 行人或保證人(含其集團母公司)。該指數由摩根大通亞洲債券指數(JP Morgan JACI Index)當中排除 ESG 評分較低的發行人後所編製而成。 註:摩根大通亞洲 ESG 債券指數為摩根大通於 2012 年 12 月 31 日發布採用 的 ESG 衡量指標是以國際知名 ESG 評分機構 Sustainalytics 和 RepRisk 所提供 的 ESG 評分作為參考,該評分機構給予債券發行人 0~100 的 ESG 評分,分數 越高代表該發行人的 ESG 表現於各行業中越領先。同時 ESG 評分也類似衡量 投資目標的 ESG 風險程度,100~80 為 ESG 風險微小(Negligible)、80~60 為 ESG 風險低(Low)、60~40 為 ESG 風險中(Medium)、40~20 為 ESG 風險高(High)、 20~0 為 ESG 風險嚴重(Severe)。摩根大通再透過以下條件篩選出債券組成新 的 ESG 債券指數,本基金以該既有的指數為主要投資債券的投資池: •排除發行人為煤炭業、菸草業、軍工業的債券 •排除不遵循聯合國全球盟約(The UN Global Compact)的發行人,該合約是為 企業營運策略與政策所制定的 10 項普遍原則,包含人權、勞工、環保及反 貪腐等領域。 •排除 ESG 評分小於 20 分的發行人 透過排除 ESG 表現不佳的債券發行人,以期讓本基金在追求投資績效的前提 下,能帶來投資品質的提升。 另外,投資上述以摩根大通亞洲債券指數(JP Morgan JACI Index)成份以外之 投資組合,經理公司會依量化的財務指標(如:被投資公司之信用評級及財 務表現等)來建立可投資清單,其中不同的資產類型又可分為債券的可投資 清單(UL)與股票的可投資清單(AL)。在新加坡大華資產管理集團的投資流程 架構下,投組內容的成分都會有 ESG 的評分可參考。再以非量化的指標納入 新加坡大華資產管理集團的投資流程架構下 ESG 評分之標準中,包括利益衝 突、主要經營階層與財務人員異動、董監持股狀況等公司治理相關資料,並 將 ESG 篩選評分結果由基金經理人進行評估與因應,目前具體作法是將發行 人的 ESG 表現評分由高至低分配至 ABCD 四個不同等級,評等為最低的標的 將不會出現在基金投資組合,亦即基金將排除 ESG 評分歸類為 D 的投資標 的。經理公司每年均有會計師來公司查核內部控制、法令遵循、風控制度等, 並出具協議程序報告,以確保公司相關制度之履行係合法合規。經理公司每 年於公司官網頁(網站連結: www.uobam.com.tw)提供履行盡職治理報告及 遵循聲明。 由於債券投資不同與股權投資,因此無法投過投票與議和對被投資公司進行 相關的盡職治理。 C. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之二十(含)。所謂「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信 用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非非 投資等級債券。但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規 定時,從其規定: (a)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b)第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d)前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2)但依經理公司專業判斷,在本契約終止前一個月或特殊情形下,為降低風險、 確保基金安全之目的,得不受本項第(1)款第 A 目至第 B 目之投資比例之限制。 所謂「特殊情形」,係指有下列情形之一: A. 摩根大通亞洲ESG債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數有下列情形之 一: (a)最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十(含)以上。 (b)最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十(含)以上。 (c)單日指數漲跌幅達百分之五(含)以上。 B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 家或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、實施外匯管制、重大法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區 之經濟發展及金融市場安定之虞。 C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者;D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (3) 俟前款所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本 項第(1)款第 A 目至第 B 目之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上者。 3、 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、 債券指數或利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證 券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事 本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
