大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.54
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 美元 | 8.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +6.70% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.80% | +6.47% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 8.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.95% | +6.70% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.80% | +6.47% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 8.4400 | +0.01 | +0.12% | +9.83% | +9.76% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,611萬 | 南非幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +9.07% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.97% | +5.29% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +5.44% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 2/13 | 85% |
| 3個月 | -0.26% | -- | 5/13 | 62% |
| 6個月 | +2.04% | -- | 12/13 | 8% |
| 1年 | +5.29% | -- | 13/13 | -- |
| 3年 | -6.79% | -- | 8/13 | 38% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan JACI ESG Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.97% | -- | 12/13 | 8% |
| 2023年 | +4.81% | -- | 5/13 | 62% |
| 2022年 | -14.02% | -- | 9/13 | 31% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.36%
(高點7.51 ➔ 低點6.73)
2022/03/31~2022/11/04
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.50% | -- |
| 3年 | 5.62% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
