大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.6269
人民幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.10% |
| 買賣斷債券 | 95.10% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.57% |
| 金融債券主順位 | 20.90% |
| 金融債券次順位 | 14.63% |
| 存款 | 2.47% |
| 活期存款 | 2.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REC Ltd | 6.91% |
| Bangkok Bank PCL | 6.43% |
| Reliance Industries Ltd | 6.02% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.35% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 5.25% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 5.21% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 5.21% |
| Talent Yield International Ltd | 4.97% |
| ICBCIL Finance Co Ltd | 4.84% |
| MINTTB 2.7 PERP | 4.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REC Ltd | 6.80% |
| Bangkok Bank PCL | 6.31% |
| Reliance Industries Ltd | 5.91% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 5.31% |
| Muthoot Finance Ltd | 5.28% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.26% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 5.16% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 5.12% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 5.11% |
| Talent Yield International Ltd | 4.88% |
| ICBCIL Finance Co Ltd | 4.76% |
| MINTTB 2.7 PERP | 4.29% |
| RHB Bank Bhd | 4.25% |
| BOCOM International Blossom Ltd | 4.25% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3.98% |
| National Australia Bank Ltd | 3.96% |
| Fortune Star BVI Ltd | 3.64% |
| Biocon Biologics Global PLC | 3.36% |
| LG Chem Ltd | 2.30% |
| LG Chem Ltd | 2.12% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.78% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 1.77% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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