大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.5729
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣283萬 | 美元 | 8.8820 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5581 | +0.01 | +0.08% | -0.15% | +5.41% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 8.8825 | +0.01 | +0.08% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,875萬 | 台幣 | 8.3675 | -0.01 | -0.14% | +0.07% | +1.66% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 7.5569 | +0.01 | +0.09% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,333萬 | 南非幣 | 7.5550 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.48% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣469萬 | 人民幣 | 7.5729 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.11% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 7.5721 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.24% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 7.5545 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5729 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.5673 | -0.0061 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 7.5734 | +0.0071 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 7.5663 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 7.5607 | -0.0159 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 7.5766 | -0.0043 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 7.5809 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 7.5866 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 7.5936 | +0.0074 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.5862 | +0.0062 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 7.58 | -0.0066 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 7.5866 | -0.0096 | -0.13% |
| 2026/01/08 | 7.5962 | -0.0112 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 7.6074 | +0.0164 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 7.591 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7.5906 | +0.0129 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 7.5777 | -0.0195 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 7.5972 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 7.6056 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 7.6108 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 7.6043 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 7.6099 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 7.6161 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 7.6208 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 7.6234 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 7.6191 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 7.6161 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 7.6159 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 7.6159 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 7.6206 | +0.0099 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
