大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.5064
人民幣
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 美元 | 8.4726 | -0.03 | -0.30% | +1.11% | +4.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣211萬 | 美元 | 7.3547 | -0.02 | -0.30% | +0.80% | +4.42% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 美元 | 8.4731 | -0.03 | -0.30% | +1.11% | +4.74% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 7.7954 | -0.03 | -0.37% | -7.26% | -2.39% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 美元 | 7.3536 | -0.02 | -0.30% | +0.78% | +4.55% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,447萬 | 南非幣 | 7.3410 | -0.02 | -0.30% | +1.80% | +6.97% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 人民幣 | 7.5064 | -0.03 | -0.38% | -0.14% | +2.71% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 7.5057 | -0.03 | -0.38% | -0.15% | +2.71% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣876萬 | 南非幣 | 7.3406 | -0.02 | -0.30% | +1.80% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5064 | -0.0284 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 7.5348 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 7.5248 | -0.0168 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 7.5416 | +0.0198 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 7.5218 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 7.5207 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 7.5146 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 7.5184 | -0.0309 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 7.5493 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 7.5568 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 7.5587 | +0.0265 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 7.5322 | -0.0178 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/04/30 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.54 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.53 | -0.0900 | -1.18% |
| 2025/04/08 | 7.62 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 7.6 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/04/02 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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