大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.5951
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 美元 | 8.6264 | +0.01 | +0.14% | +2.94% | +4.31% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣211萬 | 美元 | 7.4512 | +0.01 | +0.14% | +2.12% | +3.54% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 美元 | 8.6269 | +0.01 | +0.14% | +2.95% | +4.32% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 7.6582 | +0.03 | +0.45% | -8.89% | -6.97% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 美元 | 7.4500 | +0.01 | +0.14% | +2.10% | +3.53% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,447萬 | 南非幣 | 7.4163 | +0.01 | +0.18% | +2.84% | +5.51% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 人民幣 | 7.5951 | +0.01 | +0.10% | +1.04% | +2.00% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 7.5944 | +0.01 | +0.10% | +1.03% | +1.99% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣876萬 | 南非幣 | 7.4158 | +0.01 | +0.18% | +2.84% | +5.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5951 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 7.5873 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 7.5756 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 7.5811 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 7.5923 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 7.5962 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 7.5938 | -0.0181 | -0.24% |
| 2025/06/30 | 7.6119 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 7.6051 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 7.6014 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 7.5987 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 7.5893 | +0.0166 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 7.5727 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 7.565 | -0.0067 | -0.09% |
| 2025/06/19 | 7.5717 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 7.5765 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 7.5714 | +0.0191 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 7.5523 | -0.0139 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 7.5662 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 7.5699 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 7.5578 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 7.546 | +0.0137 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 7.5323 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 7.5413 | -0.0122 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 7.5535 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/06/04 | 7.5396 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 7.5388 | -0.0081 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 7.5469 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 7.5369 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/28 | 7.5342 | -0.0011 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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