大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.5686
人民幣
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.4527 | +0.02 | +0.27% | +0.87% | +5.89% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 7.3562 | +0.02 | +0.27% | +0.31% | +5.35% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 8.4532 | +0.02 | +0.27% | +0.87% | +5.89% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 7.3550 | +0.02 | +0.27% | +0.30% | +5.33% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,368萬 | 台幣 | 8.4095 | +0.02 | +0.29% | -0.45% | +5.42% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 南非幣 | 7.3361 | +0.02 | +0.27% | +0.68% | +7.83% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣534萬 | 人民幣 | 7.5686 | +0.03 | +0.40% | +0.31% | +4.59% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 人民幣 | 7.5679 | +0.03 | +0.40% | +0.30% | +4.58% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 7.3356 | +0.02 | +0.27% | +0.68% | +7.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.5686 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.5386 | +0.0323 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 7.5063 | -0.0239 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 7.5302 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 7.5319 | -0.0854 | -1.12% |
| 2025/04/08 | 7.6173 | +0.0126 | +0.17% |
| 2025/04/07 | 7.6047 | -0.0472 | -0.62% |
| 2025/04/02 | 7.6519 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 7.6465 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.63 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.64 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/14 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.62 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 7.65 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.63 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
