大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.6269
人民幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 8.8464 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.94% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 7.5465 | +0.01 | +0.12% | +4.99% | +4.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 8.8469 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.95% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,901萬 | 台幣 | 8.3115 | -0.01 | -0.16% | +0.38% | +0.85% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 美元 | 7.5453 | +0.01 | +0.12% | +4.97% | +4.41% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,332萬 | 南非幣 | 7.5130 | +0.01 | +0.14% | +7.22% | +6.64% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣473萬 | 人民幣 | 7.6269 | +0.00 | +0.05% | +2.28% | +1.87% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 人民幣 | 7.6261 | +0.00 | +0.05% | +2.27% | +1.86% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 南非幣 | 7.5124 | +0.01 | +0.14% | +7.21% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.6269 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 7.623 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 7.6342 | -0.0218 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 7.656 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 7.6592 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 7.6563 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 7.6601 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/11/24 | 7.6687 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 7.665 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 7.6596 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 7.6577 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 7.66 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 7.659 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 7.6566 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 7.6596 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 7.6736 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 7.6701 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 7.666 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 7.6726 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 7.6653 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 7.669 | -0.0088 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 7.6778 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 7.6749 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 7.6805 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 7.6748 | -0.0146 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 7.6894 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/10/27 | 7.6913 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/10/23 | 7.6941 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 7.7021 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 7.6968 | +0.0110 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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