大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB
7.5409
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 美元 | 8.3717 | -0.00 | -0.03% | +3.98% | +6.72% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3772 | -0.00 | -0.03% | +3.76% | +6.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 8.3722 | -0.00 | -0.03% | +3.98% | +6.72% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3761 | -0.00 | -0.03% | +3.75% | +6.42% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 8.4417 | +0.01 | +0.13% | +9.85% | +9.78% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,611萬 | 南非幣 | 7.3731 | -0.00 | -0.01% | +6.25% | +9.12% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.5409 | -0.00 | -0.01% | +2.98% | +5.31% | 本頁基金 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.5402 | -0.00 | -0.01% | +2.97% | +5.44% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 7.3726 | -0.00 | -0.01% | +6.25% | +9.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5409 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 7.5413 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 7.5436 | +0.0236 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 7.52 | -0.0135 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 7.5335 | -0.0087 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 7.5422 | +0.0058 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 7.5364 | -0.0092 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 7.5456 | -0.0143 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 7.5599 | +0.0099 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 7.55 | +0.0500 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.59 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.58 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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