淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.97% | -4.21% | 3/3 | -- |
| 3個月 | +23.58% | +24.76% | 3/3 | -- |
| 6個月 | +4.82% | +3.62% | 2/3 | 33% |
| 1年 | +6.88% | +5.66% | 3/3 | -- |
| 3年 | -33.08% | -31.70% | 3/3 | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.69% | +15.39% | 3/3 | -- |
| 2023年 | -10.48% | -10.40% | 2/3 | 33% |
| 2022年 | -24.19% | -26.12% | 3/3 | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | 2/3 | 33% | -8800.0萬 | 2/3 | 33% | +4300.0萬 | 2/3 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.7億 | 2/3 | 33% | -1.5億 | 2/3 | 33% | +2700.0萬 | 2/3 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.3億 | 2/3 | 33% | -2.2億 | 2/3 | 33% | +1.1億 | 2/3 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.3億 | 2/3 | 33% | -3.7億 | 2/3 | 33% | +5494.7萬 | 2/3 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 59.00% | 50.17% |
| 3年 | 43.65% | 42.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.84% | 1.96% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||
| 保管費率(每年) | 0.20% | ||
| 同類基金平均 | 1.85% | 1.84% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 1.85% | 1.84% | 1.96% |
| 同類基金最低 | 1.85% | 1.84% | 1.96% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光恒生科技指數基金美元
- ISIN CodeTW000T1448B5
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/25
- 基金類型其他
- 基金組別香港科技類股 (恒生科技指數)
- 此級別基金規模台幣735萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣8.56億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人詹佳峯
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
上市/上櫃股票/特別股/承銷股票/認股權憑證/認購(售)權證/存託憑證/證券投資信託基金受益憑證/指數股票型基金/反向型ETF/商品ETF/槓桿型ETF/期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證/店頭市場交易之股票/承銷股票/基金受益憑證/基金股份/投資單位/參與憑證
投資特色
(1)複製指數,被動式管理 本基金以恒生科技指數之成分證券為主要投資標的;標的指數公開資訊取得容易、透明 度高且易了解,更能掌握投資效益。 (2)直接參與科技主題的香港上市公司 恒生科技指數主要選取與科技主題高度相關的香港上市公司,科技主題包括網絡(包括 移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等。 (3)提供多幣別的投資選擇 提供新臺幣、美元及人民幣等計價級別投資選擇,以滿足投資人不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資 組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。 2. 本基金追蹤之標的指數為恒生科技指數;本基金自成立日後六個營業日起,儘可能追 蹤標的指數之績效表現為投資目標,且投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述第 2 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月或; (2) 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: A. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含本數) 以上; b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(含本 數)以上; B. 發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如實施 外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響該國或區域經濟發展 及金融市場安定之虞者; C. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; D. 投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五(5%)或連續三 個交易日匯率累計跌幅達百分之八(8%)以上者。 4. 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 2 所列之比例 限制。 5. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 8. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易 及外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及 保障投資人權益需要而處理本基金匯進及匯出時,本基金於從事本項所列外幣間匯率 選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產 之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如有關法令或相關 規定修正時,從其修正後規定。 9. 本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)係以直接購買 銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一籃子 (Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。
