投資目標
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
上市/上櫃股票/特別股/承銷股票/認股權憑證/認購(售)權證/存託憑證/證券投資信託基金受益憑證/指數股票型基金/反向型ETF/商品ETF/槓桿型ETF/期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證/店頭市場交易之股票/承銷股票/基金受益憑證/基金股份/投資單位/參與憑證
投資策略
(1)經理公司係採用指數化策略,以追蹤標的指數報酬表現為本基金投資組合管理之目 標。將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為 達成前述操作目標,投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 (2)前項指數化策略,包含 A.完全複製法及 B.最佳化方法。本基金之操作策略原則上以 完全複製法為主,但如有因市場或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每 一成分股時,或預期標的指數成分股即將異動,或指數成分股進行股利公司事件宣 告、配息期間之股息再投資與優化,或基金遭逢大額申贖而需進行大金額之調整交 易,或經理公司評估,符合投資收益等因素,為配合實際需要,經理公司得以最佳 化方法進行資產管理,以追求貼近標的指數之績效表現。
投資特色
(1)複製指數,被動式管理 本基金以恒生科技指數之成分證券為主要投資標的;標的指數公開資訊取得容易、透明 度高且易了解,更能掌握投資效益。 (2)直接參與科技主題的香港上市公司 恒生科技指數主要選取與科技主題高度相關的香港上市公司,科技主題包括網絡(包括 移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等。 (3)提供多幣別的投資選擇 提供新臺幣、美元及人民幣等計價級別投資選擇,以滿足投資人不同的資金配置需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之百分之四
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +33.16% | +28.82% | +29.15% | +19.26% | -14.33% | -- | -- | -- |
香港科技類股 ETF (KTEC) | +32.69% | +28.65% | +30.16% | +22.26% | -20.79% | -- | -- | -- |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
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本基金 | +25.37% | -9.83% | -19.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港科技類股 ETF (KTEC) | +28.83% | -13.98% | -25.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2024/09/30 | 5.14000 | 0.3100 | +6.42% |
2024/09/27 | 4.83000 | 0.2500 | +5.46% |
2024/09/26 | 4.58000 | 0.3100 | +7.26% |
2024/09/25 | 4.27000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/09/24 | 4.27000 | 0.2100 | +5.17% |
2024/09/23 | 4.06000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/09/20 | 4.06000 | 0.0500 | +1.25% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
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標準差 | 本基金 | 25.96% | 29.81% | -- | -- | -- |
香港科技類股 ETF (KTEC) | 23.36% | 35.14% | -- | -- | -- |